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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | 10 138.00 | 4 657.00 | 14 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 648.00 | 39 019.00 | 31 628.00 | 70 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 332.00 | 49 158.00 | 85 174.00 | 134 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BZ Autres créances | 434 404.00 | 9 392.00 | 425 012.00 | 434 404.00 |
CF Disponibilités | 648 548.00 | | 648 548.00 | 648 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 435.00 | 9 392.00 | 1 174 043.00 | 1 183 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 768.00 | 58 550.00 | 1 259 218.00 | 1 317 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 27 440.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 174 090.00 | 145 679.00 | | 174 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 172.00 | 41 886.00 | | -187 172.00 |
DL TOTAL (I) | 15 578.00 | 217 750.00 | | 15 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 465.00 | 34 270.00 | | 24 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 11 150.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 370.00 | 447 459.00 | | 58 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 492.00 | 86 912.00 | | 52 492.00 |
EA Autres dettes | 1 100 757.00 | 137 188.00 | | 1 100 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 639.00 | 716 981.00 | | 1 243 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 218.00 | 944 732.00 | | 1 259 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 559.00 | | 7 174.00 | 139 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 36 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 134 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 145.00 | | 1 000.00 | 26 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 974.00 | | 1 674.00 | 68 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 440.00 | | 4 500.00 | 44 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 016.00 | 13 142.00 | | 36 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 3 173.00 | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 051.00 | 9 969.00 | | 29 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 758.00 | 1 100 758.00 | | 1 100 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 465.00 | 9 885.00 | 14 581.00 | 24 465.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 405.00 | 434 405.00 | | 434 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 106.00 | 481 066.00 | 32 040.00 | 513 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 640.00 | 1 229 059.00 | 14 581.00 | 1 243 640.00 |