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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 737.00 | 12 606.00 | 131.00 | 12 737.00 |
AN Terrains | 21 766.00 | 11 583.00 | 10 183.00 | 21 766.00 |
AP Constructions | 215 954.00 | 157 190.00 | 58 763.00 | 215 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 736.00 | 106 665.00 | 205 071.00 | 311 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 957.00 | 43 142.00 | 42 815.00 | 85 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 373.00 | 331 186.00 | 317 188.00 | 648 373.00 |
BN En cours de production de biens | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BT Marchandises | 827 028.00 | | 827 028.00 | 827 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 327.00 | 1 651.00 | 350 676.00 | 352 327.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 115.00 | | 188 115.00 | 188 115.00 |
CF Disponibilités | 158 292.00 | | 158 292.00 | 158 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 177.00 | 1 651.00 | 1 538 526.00 | 1 540 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 550.00 | 332 837.00 | 1 855 713.00 | 2 188 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 787 755.00 | 775 601.00 | | 787 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 872.00 | 112 154.00 | | 160 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 627.00 | 1 107 755.00 | | 1 168 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514.00 | 41 361.00 | | 133 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 470.00 | 58 095.00 | | 107 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 248.00 | 345 408.00 | | 369 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 152.00 | 71 559.00 | | 75 152.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 886.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 086.00 | 526 025.00 | | 687 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 713.00 | 1 633 780.00 | | 1 855 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 702.00 | 516 128.00 | | 605 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 623.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 815.00 | 1 804 435.00 | 2 903 250.00 | 1 098 815.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | 2 862.00 | 5 712.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 665.00 | 1 807 297.00 | 2 908 962.00 | 1 101 665.00 |
FM Production stockée | | | -1 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 518.00 | -817.00 | | 32 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 1 432.00 | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 12 432.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868.00 | 2 087.00 | | 4 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 17 410.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 715.00 | -4 978.00 | | -3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 625.00 | 42 516.00 | | 68 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 613.00 | 2 757 152.00 | | 2 952 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 740.00 | 2 644 997.00 | | 2 791 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 872.00 | 112 154.00 | | 160 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 360.00 | | 202 623.00 | 446 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 648 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 635 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 551.00 | | 186.00 | 12 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 584.00 | | 202 437.00 | 433 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 889.00 | 30 906.00 | 610.00 | 300 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551.00 | 55.00 | | 12 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 338.00 | 30 851.00 | 610.00 | 288 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 248.00 | 369 248.00 | | 369 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 346 159.00 | | | 346 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 466.00 | 52 082.00 | 81 384.00 | 133 466.00 |
VI Groupe et associés | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 959.00 | 363 959.00 | | 363 959.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 086.00 | 605 702.00 | 81 384.00 | 687 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 948.00 | 15 504.00 | | 16 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 779.00 | 17 151.00 | | 16 779.00 |
ST Autres comptes | 145 222.00 | 133 624.00 | | 145 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 904.00 | 12 246.00 | | 11 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 47 555.00 | 78 680.00 | | 47 555.00 |
YT Sous‐traitance | 383.00 | 1 549.00 | | 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 187.00 | 858.00 | | 1 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 433.00 | 7 663.00 | | 8 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 381.00 | 23 167.00 | | 25 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 334.00 | 193 052.00 | | 220 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 755.00 | 136 889.00 | | 188 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 475.00 | 165 428.00 | | 175 475.00 |