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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
AN Terrains | 21 766.00 | 12 695.00 | 9 070.00 | 21 766.00 |
AP Constructions | 215 954.00 | 164 161.00 | 51 793.00 | 215 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 593.00 | 150 980.00 | 169 613.00 | 320 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 531.00 | 38 464.00 | 59 067.00 | 97 531.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 671 980.00 | 379 037.00 | 292 943.00 | 671 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 010.00 | -3 010.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BT Marchandises | 874 930.00 | | 874 930.00 | 874 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 727.00 | 7 111.00 | 435 616.00 | 442 727.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 843.00 | | 271 843.00 | 271 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 247.00 | 10 121.00 | 1 602 127.00 | 1 612 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 227.00 | 389 158.00 | 1 895 069.00 | 2 284 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 848 627.00 | 787 755.00 | | 848 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 246.00 | 160 872.00 | | 173 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 873.00 | 1 168 627.00 | | 1 241 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 945.00 | 133 514.00 | | 81 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 227.00 | 107 470.00 | | 110 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 681.00 | 369 248.00 | | 387 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 191.00 | 75 152.00 | | 70 191.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 1 703.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 196.00 | 687 086.00 | | 653 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 069.00 | 1 855 713.00 | | 1 895 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 247.00 | 605 702.00 | | 617 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 373.00 | | 66 773.00 | 648 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 567.00 | 668 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 334.00 | 655 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 412.00 | | 66 765.00 | 635 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 8.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 186.00 | 68 239.00 | 20 387.00 | 331 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | 131.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 580.00 | 68 108.00 | 20 387.00 | 318 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | 5 592.00 | 132.00 | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | 8 602.00 | 132.00 | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | 8 602.00 | 132.00 | 1 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 602.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 681.00 | 387 681.00 | | 387 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 428 339.00 | | | 428 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 384.00 | 45 435.00 | 35 949.00 | 81 384.00 |
VI Groupe et associés | 110 227.00 | 110 227.00 | | 110 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
VP Divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 254.00 | 465 254.00 | | 465 254.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 190.00 | 617 241.00 | 35 949.00 | 653 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 028.00 | 16 948.00 | | 16 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 351.00 | 16 779.00 | | 16 351.00 |
ST Autres comptes | 136 724.00 | 145 222.00 | | 136 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 018.00 | 11 904.00 | | 13 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 90 946.00 | 47 555.00 | | 90 946.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | 383.00 | | 1 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 398.00 | 1 187.00 | | 2 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 132.00 | 8 433.00 | | 9 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 160.00 | 25 381.00 | | 25 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 389.00 | 220 334.00 | | 179 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 744.00 | 188 755.00 | | 155 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 191.00 | 175 475.00 | | 170 191.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |