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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 14 315.00 | 1 520.00 | 15 835.00 |
AN Terrains | 21 766.00 | 15 759.00 | 6 006.00 | 21 766.00 |
AP Constructions | 244 248.00 | 183 121.00 | 61 127.00 | 244 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 901.00 | 273 220.00 | 60 681.00 | 333 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 556.00 | 30 157.00 | 4 399.00 | 34 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 650 305.00 | 516 573.00 | 133 733.00 | 650 305.00 |
BT Marchandises | 755 804.00 | 7 814.00 | 747 990.00 | 755 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 010.00 | 2 542.00 | 393 468.00 | 396 010.00 |
BZ Autres créances | 432 408.00 | | 432 408.00 | 432 408.00 |
CF Disponibilités | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 869.00 | 10 356.00 | 1 595 513.00 | 1 605 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 174.00 | 526 928.00 | 1 729 246.00 | 2 256 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 763 387.00 | 671 541.00 | | 763 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 705.00 | 91 846.00 | | 160 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 091.00 | 983 387.00 | | 1 144 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 93 776.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 279.00 | 26 481.00 | | 205 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | 14 491.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 771.00 | 261 313.00 | | 270 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 134.00 | 64 328.00 | | 105 134.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 228.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 154.00 | 460 617.00 | | 585 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 246.00 | 1 444 003.00 | | 1 729 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 154.00 | 460 617.00 | | 585 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 91 093.00 | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 059.00 | 1 799 372.00 | 2 864 431.00 | 1 065 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 059.00 | 1 799 372.00 | 2 864 431.00 | 1 065 059.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 815.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 614.00 | 19 307.00 | | 55 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 832.00 | 2 640 440.00 | | 2 866 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 127.00 | 2 548 594.00 | | 2 706 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 705.00 | 91 846.00 | | 160 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 374.00 | | 36 531.00 | 615 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 650 305.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 939.00 | | 36 531.00 | 597 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 222.00 | 57 351.00 | | 459 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 282.00 | 1 033.00 | | 13 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 940.00 | 56 318.00 | | 445 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 153.00 | | 339.00 | 8 153.00 |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | 635.00 | 154.00 | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214.00 | 635.00 | 493.00 | 10 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 214.00 | 635.00 | 493.00 | 10 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 771.00 | 270 771.00 | | 270 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 370 504.00 | 370 504.00 | | 370 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VC Groupe et associés | 397 216.00 | 397 216.00 | | 397 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 205 279.00 | 205 279.00 | | 205 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 127.00 | 829 127.00 | | 829 127.00 |
VW T.V.A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 438.00 | 584 438.00 | | 584 438.00 |