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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 13 282.00 | 2 553.00 | 15 835.00 |
AN Terrains | 21 766.00 | 14 646.00 | 7 119.00 | 21 766.00 |
AP Constructions | 217 850.00 | 175 807.00 | 42 042.00 | 217 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 768.00 | 228 069.00 | 95 699.00 | 323 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 556.00 | 27 417.00 | 7 139.00 | 34 556.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 374.00 | 459 222.00 | 156 152.00 | 615 374.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 759 957.00 | 8 153.00 | 751 804.00 | 759 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 284.00 | 2 061.00 | 506 223.00 | 508 284.00 |
BZ Autres créances | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 555.00 | 10 214.00 | 1 302 342.00 | 1 312 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 929.00 | 469 436.00 | 1 458 494.00 | 1 927 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 671 541.00 | 1 021 873.00 | | 671 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 846.00 | 109 667.00 | | 91 846.00 |
DL TOTAL (I) | 983 387.00 | 1 351 541.00 | | 983 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 776.00 | 47 607.00 | | 93 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 481.00 | 22 906.00 | | 26 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 313.00 | 454 928.00 | | 261 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 328.00 | 75 981.00 | | 64 328.00 |
EA Autres dettes | 14 719.00 | 3 043.00 | | 14 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 107.00 | 604 465.00 | | 475 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 494.00 | 1 956 006.00 | | 1 458 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 617.00 | 604 465.00 | | 460 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 093.00 | 604.00 | | 91 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 044.00 | 1 631 437.00 | 2 625 481.00 | 994 044.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 044.00 | 1 631 437.00 | 2 625 481.00 | 994 044.00 |
FM Production stockée | | | -1 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 98.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 33 282.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 63.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 41 376.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | -8 094.00 | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 307.00 | 39 198.00 | | 19 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 440.00 | 2 395 733.00 | | 2 640 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 594.00 | 2 286 066.00 | | 2 548 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 846.00 | 109 667.00 | | 91 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 888.00 | | 13 185.00 | 604 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 615 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 597 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 737.00 | | 3 098.00 | 12 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 551.00 | | 10 087.00 | 590 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 608.00 | 57 312.00 | 2 699.00 | 404 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 737.00 | 545.00 | | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 871.00 | 56 767.00 | 2 699.00 | 391 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 280.00 | | 1 127.00 | 9 280.00 |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | 783.00 | 76.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 634.00 | 783.00 | 1 203.00 | 10 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 634.00 | 783.00 | 1 203.00 | 10 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 1 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 313.00 | 261 313.00 | | 261 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 508 284.00 | 504 184.00 | 4 100.00 | 508 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 093.00 | 91 093.00 | | 91 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 930.00 | 549 830.00 | 4 100.00 | 553 930.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 617.00 | 460 617.00 | | 460 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |