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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 299.00 | 28 165.00 | 5 134.00 | 33 299.00 |
AH Fonds commercial | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
AN Terrains | 21 768.00 | 16 872.00 | 4 894.00 | 21 768.00 |
AP Constructions | 333 725.00 | 249 818.00 | 83 908.00 | 333 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 888.00 | 399 475.00 | 39 413.00 | 438 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 347.00 | 99 313.00 | 5 034.00 | 104 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 324.00 | 793 643.00 | 216 681.00 | 1 010 324.00 |
BT Marchandises | 1 735 439.00 | 54 503.00 | 1 680 936.00 | 1 735 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 117.00 | 55 313.00 | 925 804.00 | 981 117.00 |
BZ Autres créances | 225 391.00 | | 225 391.00 | 225 391.00 |
CF Disponibilités | 304 472.00 | | 304 472.00 | 304 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 147.00 | 109 816.00 | 3 144 331.00 | 3 254 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 470.00 | 903 459.00 | 3 361 012.00 | 4 264 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 346.00 | 763 387.00 | | 1 225 346.00 |
DH Report à nouveau | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 729.00 | 160 705.00 | | 28 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 075.00 | 1 144 091.00 | | 1 738 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 179.00 | 825.00 | | 302 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 738.00 | 205 279.00 | | 481 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 519.00 | 270 771.00 | | 558 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 013.00 | 105 134.00 | | 242 013.00 |
EA Autres dettes | 38 487.00 | 2 429.00 | | 38 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 937.00 | 585 154.00 | | 1 622 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 012.00 | 1 729 246.00 | | 3 361 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 187.00 | 585 154.00 | | 1 322 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 573 208.00 | 47 596.00 | 5 620 804.00 | 5 573 208.00 |
FD Production vendue biens | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 137.00 | 47 596.00 | 5 819 733.00 | 5 772 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 779 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 55 614.00 | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 033.00 | 2 866 832.00 | | 5 861 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 304.00 | 2 706 127.00 | | 5 832 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 729.00 | 160 705.00 | | 28 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 305.00 | | 362 919.00 | 650 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 010 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 898 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | 94 664.00 | 15 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 470.00 | | 267 156.00 | 634 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 573.00 | 277 071.00 | | 516 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 315.00 | 13 850.00 | | 14 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 258.00 | 263 220.00 | | 502 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 814.00 | 85 649.00 | 38 960.00 | 7 814.00 |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | 52 771.00 | | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 356.00 | 138 420.00 | 38 960.00 | 10 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 356.00 | 138 420.00 | 38 960.00 | 10 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 259.00 | 38 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 519.00 | 558 519.00 | | 558 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 546.00 | 142 546.00 | | 142 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 923 861.00 | 923 861.00 | | 923 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VC Groupe et associés | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
VI Groupe et associés | 481 734.00 | 481 734.00 | | 481 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 117.00 | 1 208 018.00 | 1 099.00 | 1 209 117.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 937.00 | 1 322 187.00 | 300 750.00 | 1 622 937.00 |