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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
AN Terrains | 21 766.00 | 13 534.00 | 8 232.00 | 21 766.00 |
AP Constructions | 217 850.00 | 169 348.00 | 48 502.00 | 217 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 593.00 | 184 630.00 | 135 963.00 | 320 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 343.00 | 24 360.00 | 5 983.00 | 30 343.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 888.00 | 404 608.00 | 200 279.00 | 604 888.00 |
BN En cours de production de biens | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BT Marchandises | 856 833.00 | 9 280.00 | 847 553.00 | 856 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 181.00 | 1 354.00 | 560 827.00 | 562 181.00 |
BZ Autres créances | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CF Disponibilités | 311 838.00 | | 311 838.00 | 311 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 926.00 | 10 634.00 | 1 755 292.00 | 1 765 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 814.00 | 415 242.00 | 1 955 571.00 | 2 370 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 873.00 | | | 1 021 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 541.00 | | | 1 351 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 928.00 | | | 454 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 030.00 | | | 604 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 571.00 | | | 1 955 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 347.00 | | | 601 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 994.00 | 1 623 892.00 | 2 336 886.00 | 712 994.00 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | 436.00 | 2 786.00 | 2 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 345.00 | 1 624 328.00 | 2 339 673.00 | 715 345.00 |
FM Production stockée | | | -496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 094.00 | | | -8 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 733.00 | | | 2 395 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 066.00 | | | 2 286 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 580.00 | | 1 896.00 | 668 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 188.00 | 603 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 188.00 | 590 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 843.00 | | 1 896.00 | 655 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 037.00 | 51 446.00 | 25 875.00 | 379 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 300.00 | 51 446.00 | 25 875.00 | 366 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 010.00 | 9 280.00 | 3 010.00 | 3 010.00 |
6T Sur comptes clients | 7 111.00 | | 5 757.00 | 7 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 121.00 | 9 280.00 | 8 767.00 | 10 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 121.00 | 9 280.00 | 8 767.00 | 10 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 280.00 | 8 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 928.00 | 454 928.00 | | 454 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 558 666.00 | | | 558 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 988.00 | 44 305.00 | 2 683.00 | 46 988.00 |
VI Groupe et associés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VP Divers | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 630.00 | 597 630.00 | | 597 630.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 030.00 | 601 347.00 | 2 683.00 | 604 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |