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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 299.00 | 33 327.00 | 972.00 | 34 299.00 |
AH Fonds commercial | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
AN Terrains | 21 766.00 | 17 985.00 | 3 781.00 | 21 766.00 |
AP Constructions | 333 725.00 | 262 717.00 | 71 008.00 | 333 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 048.00 | 411 674.00 | 43 374.00 | 455 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 855.00 | 101 780.00 | 5 075.00 | 106 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 991.00 | 827 482.00 | 202 509.00 | 1 029 991.00 |
BT Marchandises | 2 070 243.00 | 85 137.00 | 1 985 106.00 | 2 070 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 093.00 | 55 285.00 | 938 808.00 | 994 093.00 |
BZ Autres créances | 143 357.00 | | 143 357.00 | 143 357.00 |
CF Disponibilités | 484 632.00 | | 484 632.00 | 484 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 390.00 | 140 422.00 | 3 554 967.00 | 3 695 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 381.00 | 967 905.00 | 3 757 476.00 | 4 725 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 075.00 | 1 225 346.00 | | 1 254 075.00 |
DH Report à nouveau | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 022.00 | 28 729.00 | | 12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 097.00 | 1 738 075.00 | | 1 750 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 984.00 | 302 179.00 | | 261 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 221.00 | 481 738.00 | | 464 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 208.00 | 558 519.00 | | 913 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 480.00 | 242 013.00 | | 288 480.00 |
EA Autres dettes | 30 814.00 | 38 487.00 | | 30 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 379.00 | 1 622 937.00 | | 2 007 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 476.00 | 3 361 012.00 | | 3 757 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 215.00 | 1 322 187.00 | | 1 806 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 817 099.00 | 95 671.00 | 5 912 770.00 | 5 817 099.00 |
FD Production vendue biens | 193 893.00 | | 193 893.00 | 193 893.00 |
FG Production vendue services | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 779.00 | 95 671.00 | 6 144 450.00 | 6 048 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 545 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 573.00 | 1 682.00 | | 2 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 5 070.00 | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 046.00 | 5 861 033.00 | | 6 204 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 024.00 | 5 832 304.00 | | 6 192 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 022.00 | 28 729.00 | | 12 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 324.00 | | 19 667.00 | 1 010 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 499.00 | | 1 000.00 | 110 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 726.00 | | 18 667.00 | 898 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 643.00 | 33 839.00 | | 793 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 165.00 | 5 161.00 | | 28 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 478.00 | 28 678.00 | | 765 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 503.00 | 30 635.00 | | 54 503.00 |
6T Sur comptes clients | 55 313.00 | 8 777.00 | 8 805.00 | 55 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 816.00 | 39 412.00 | 8 805.00 | 109 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 816.00 | 39 412.00 | 8 805.00 | 109 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 412.00 | 8 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 208.00 | 913 208.00 | | 913 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 849.00 | 139 849.00 | | 139 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 940 481.00 | 940 481.00 | | 940 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VC Groupe et associés | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 604.00 | 59 440.00 | 201 164.00 | 260 604.00 |
VI Groupe et associés | 464 221.00 | 464 221.00 | | 464 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 083.00 | 1 139 083.00 | | 1 139 083.00 |
VW T.V.A. | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 872.00 | 1 804 708.00 | 201 164.00 | 2 005 872.00 |