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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 436.00 | 35 027.00 | 37 410.00 | 72 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 346.00 | | 224 346.00 | 224 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 561.00 | 35 986.00 | 1 019 575.00 | 1 055 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
BZ Autres créances | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
CF Disponibilités | 468 746.00 | | 468 746.00 | 468 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 778.00 | | 817 778.00 | 817 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 339.00 | 35 986.00 | 1 837 353.00 | 1 873 339.00 |
CU Autres participations | 740 820.00 | | 740 820.00 | 740 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 299.00 | 81 631.00 | | 89 299.00 |
DG Autres réserves | 301 007.00 | 235 331.00 | | 301 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 465.00 | 153 344.00 | | 203 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 687.00 | 1 594 222.00 | | 1 717 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 1 642.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 208.00 | | 10 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 273.00 | 89 488.00 | | 95 273.00 |
EA Autres dettes | 13 330.00 | 2 760.00 | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 666.00 | 104 096.00 | | 119 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 353.00 | 1 698 320.00 | | 1 837 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 949.00 | | 432 949.00 | 432 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 949.00 | | 432 949.00 | 432 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 233.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 197.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 585.00 | 197.00 | | 10 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 915.00 | -197.00 | | 7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 028.00 | 16 530.00 | | 22 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 073.00 | 614 975.00 | | 681 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 608.00 | 461 632.00 | | 477 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 465.00 | 153 344.00 | | 203 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 163.00 | | 83 168.00 | 1 115 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 982 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 770.00 | 1 055 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 770.00 | 72 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 384.00 | | 8 822.00 | 128 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 820.00 | | 74 346.00 | 985 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 136.00 | 9 232.00 | 54 383.00 | 81 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 177.00 | 9 232.00 | 54 383.00 | 80 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 346.00 | 224 346.00 | | 224 346.00 |
UX Autres créances clients | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VC Groupe et associés | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VP Divers | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 939.00 | 352 939.00 | | 352 939.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 666.00 | 119 666.00 | | 119 666.00 |