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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 174.00 | 42 235.00 | 34 939.00 | 77 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 353.00 | | 168 353.00 | 168 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 306.00 | 43 194.00 | 961 112.00 | 1 004 306.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
BZ Autres créances | 133 945.00 | | 133 945.00 | 133 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 511.00 | | 622 511.00 | 622 511.00 |
CF Disponibilités | 211 166.00 | | 211 166.00 | 211 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 711.00 | | 1 048 711.00 | 1 048 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 017.00 | 43 194.00 | 2 009 823.00 | 2 053 017.00 |
CU Autres participations | 740 820.00 | | 740 820.00 | 740 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 472.00 | 89 299.00 | | 99 472.00 |
DG Autres réserves | 394 299.00 | 301 007.00 | | 394 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 610.00 | 203 465.00 | | 257 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 297.00 | 1 717 687.00 | | 1 875 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 183.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 10 880.00 | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 703.00 | 95 273.00 | | 118 703.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 13 330.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 526.00 | 119 666.00 | | 134 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 823.00 | 1 837 353.00 | | 2 009 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 540.00 | | 473 540.00 | 473 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 540.00 | | 473 540.00 | 473 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 198.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 10 585.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 7 915.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 589.00 | 22 028.00 | | 17 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 823.00 | 681 073.00 | | 757 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 214.00 | 477 608.00 | | 500 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 610.00 | 203 465.00 | | 257 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 561.00 | | 312 643.00 | 1 055 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 915.00 | 926 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 899.00 | 1 004 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 77 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 436.00 | | 5 721.00 | 72 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 166.00 | | 306 922.00 | 982 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 986.00 | 8 192.00 | 984.00 | 35 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 027.00 | 8 192.00 | 984.00 | 35 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 353.00 | 168 353.00 | | 168 353.00 |
UX Autres créances clients | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VC Groupe et associés | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 387.00 | 383 387.00 | | 383 387.00 |
VW T.V.A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 526.00 | 134 526.00 | | 134 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |