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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 1 107.00 | 1 532.00 | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 739.00 | 36 155.00 | 30 585.00 | 66 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 812.00 | | 770 812.00 | 770 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 998.00 | 37 261.00 | 1 600 737.00 | 1 637 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
BZ Autres créances | 150 876.00 | | 150 876.00 | 150 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
CF Disponibilités | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 670.00 | | 646 670.00 | 646 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 668.00 | 37 261.00 | 2 247 407.00 | 2 284 668.00 |
CU Autres participations | 780 812.00 | | 780 812.00 | 780 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 99 472.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 540 381.00 | 394 299.00 | | 540 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 848.00 | 257 610.00 | | 351 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 145.00 | 1 875 297.00 | | 2 127 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 159.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 7 504.00 | | 8 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 979.00 | 118 703.00 | | 107 979.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 8 160.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 261.00 | 134 526.00 | | 120 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 407.00 | 2 009 823.00 | | 2 247 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 444.00 | | 477 444.00 | 477 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 444.00 | | 477 444.00 | 477 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | -92.00 | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 443.00 | 17 589.00 | | 20 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 404.00 | 757 823.00 | | 863 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 556.00 | 500 214.00 | | 511 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 848.00 | 257 610.00 | | 351 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 306.00 | | 647 385.00 | 1 004 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 568 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 693.00 | 1 637 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 688.00 | 667 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | 1 680.00 | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 174.00 | | 3 254.00 | 77 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 173.00 | | 642 451.00 | 926 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 194.00 | 7 756.00 | 13 688.00 | 43 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 148.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 235.00 | 7 608.00 | 13 688.00 | 42 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 812.00 | 770 812.00 | | 770 812.00 |
UX Autres créances clients | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 141 754.00 | 141 754.00 | | 141 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 913.00 | 994 914.00 | | 994 913.00 |
VW T.V.A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |