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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 377.00 | 496.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 240.00 | 50 721.00 | 14 519.00 | 65 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 510.00 | | 866 510.00 | 866 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 629.00 | 53 098.00 | 1 744 531.00 | 1 797 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 861.00 | | 153 861.00 | 153 861.00 |
BZ Autres créances | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 035.00 | | 643 035.00 | 643 035.00 |
CF Disponibilités | 441 932.00 | | 441 932.00 | 441 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 190.00 | | 1 296 190.00 | 1 296 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 819.00 | 53 098.00 | 3 040 722.00 | 3 093 819.00 |
CU Autres participations | 780 812.00 | | 780 812.00 | 780 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 985 071.00 | 692 229.00 | | 985 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 232.00 | 552 842.00 | | 517 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 219.00 | 2 479 987.00 | | 2 737 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 71.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 12 088.00 | | 13 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 355.00 | 146 248.00 | | 183 355.00 |
EA Autres dettes | 106 738.00 | 82 435.00 | | 106 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 503.00 | 240 842.00 | | 303 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 722.00 | 2 720 829.00 | | 3 040 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
FG Production vendue services | 561 032.00 | | 561 032.00 | 561 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 306.00 | | 565 306.00 | 565 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 952.00 | 13 415.00 | | 15 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 895.00 | 1 116 678.00 | | 1 092 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 663.00 | 563 836.00 | | 575 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 232.00 | 552 842.00 | | 517 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 042.00 | | 130 137.00 | 1 668 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 797 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 65 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 380.00 | | 130 137.00 | 1 599 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 291.00 | 8 356.00 | 549.00 | 45 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 638.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 552.00 | 7 718.00 | 549.00 | 43 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866 510.00 | 866 510.00 | | 866 510.00 |
UX Autres créances clients | 153 861.00 | 153 861.00 | | 153 861.00 |
VB T. V. A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 734.00 | 1 077 734.00 | | 1 077 734.00 |
VW T.V.A. | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 503.00 | 303 503.00 | | 303 503.00 |