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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 1 739.00 | 1 134.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 789.00 | 43 552.00 | 22 237.00 | 65 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 801 572.00 | | 801 572.00 | 801 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 042.00 | 45 291.00 | 1 622 750.00 | 1 668 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
BZ Autres créances | 185 877.00 | | 185 877.00 | 185 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 262.00 | | 706 262.00 | 706 262.00 |
CF Disponibilités | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 079.00 | | 1 098 079.00 | 1 098 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 120.00 | 45 291.00 | 2 720 829.00 | 2 766 120.00 |
CU Autres participations | 780 812.00 | | 780 812.00 | 780 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 692 229.00 | 540 381.00 | | 692 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 842.00 | 351 848.00 | | 552 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 987.00 | 2 127 145.00 | | 2 479 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 320.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 088.00 | 8 602.00 | | 12 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 248.00 | 107 979.00 | | 146 248.00 |
EA Autres dettes | 82 435.00 | 3 360.00 | | 82 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 842.00 | 120 261.00 | | 240 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 829.00 | 2 247 407.00 | | 2 720 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 338.00 | | 538 338.00 | 538 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 338.00 | | 538 338.00 | 538 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 20 443.00 | | 13 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 678.00 | 863 404.00 | | 1 116 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 836.00 | 511 556.00 | | 563 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 842.00 | 351 848.00 | | 552 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 998.00 | | 87 006.00 | 1 637 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 012.00 | 1 599 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 962.00 | 1 668 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 65 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | 234.00 | 2 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 620.00 | | 86 772.00 | 1 568 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 261.00 | 8 981.00 | 950.00 | 37 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 633.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 155.00 | 8 348.00 | 950.00 | 36 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 801 572.00 | 801 572.00 | | 801 572.00 |
UX Autres créances clients | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
VB T. V. A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 069.00 | 1 108 069.00 | | 1 108 069.00 |
VW T.V.A. | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 842.00 | 240 842.00 | | 240 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |