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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 659.00 | 58 369.00 | 11 289.00 | 69 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 422.00 | | 736 422.00 | 736 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 196.00 | | 182 196.00 | 182 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 631.00 | 59 912.00 | 1 710 719.00 | 1 770 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 916 783.00 | | 916 783.00 | 916 783.00 |
CF Disponibilités | 280 238.00 | | 280 238.00 | 280 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 491.00 | | 1 254 491.00 | 1 254 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 122.00 | 59 912.00 | 2 965 210.00 | 3 025 122.00 |
CU Autres participations | 780 812.00 | | 780 812.00 | 780 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 303.00 | 985 071.00 | | 1 242 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 733.00 | 517 232.00 | | 323 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 952.00 | 2 737 219.00 | | 2 800 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 103.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 13 305.00 | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 458.00 | 183 355.00 | | 104 458.00 |
EA Autres dettes | 45 029.00 | 106 738.00 | | 45 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 258.00 | 303 503.00 | | 164 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 210.00 | 3 040 722.00 | | 2 965 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FG Production vendue services | 549 063.00 | | 549 063.00 | 549 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 649.00 | | 549 649.00 | 549 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 7.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 2.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | 15 952.00 | | 15 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 954.00 | 1 092 895.00 | | 878 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 221.00 | 575 663.00 | | 555 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 733.00 | 517 232.00 | | 323 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 629.00 | | 116 042.00 | 1 797 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 710.00 | 1 699 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 040.00 | 1 770 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 240.00 | | 4 419.00 | 65 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 516.00 | | 111 624.00 | 1 729 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 098.00 | 8 145.00 | 1 330.00 | 53 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 496.00 | 1 330.00 | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 721.00 | 7 649.00 | | 50 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 422.00 | | 736 422.00 | 736 422.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 603.00 | 76 182.00 | 736 422.00 | 812 603.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 258.00 | 164 258.00 | | 164 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |