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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 963.00 | 62 182.00 | 6 781.00 | 68 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 810.00 | | 786 810.00 | 786 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 196.00 | | 182 196.00 | 182 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 621.00 | 62 182.00 | 1 760 440.00 | 1 822 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293 049.00 | | 1 293 049.00 | 1 293 049.00 |
CF Disponibilités | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 516.00 | | 1 462 516.00 | 1 462 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 137.00 | 62 182.00 | 3 222 956.00 | 3 285 137.00 |
CU Autres participations | 780 812.00 | | 780 812.00 | 780 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 036.00 | 1 242 303.00 | | 1 166 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 341.00 | 323 733.00 | | 654 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 293.00 | 2 800 952.00 | | 3 055 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 152.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 14 619.00 | | 12 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 659.00 | 104 458.00 | | 154 659.00 |
EA Autres dettes | | 45 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 662.00 | 164 258.00 | | 167 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 956.00 | 2 965 210.00 | | 3 222 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 626 388.00 | | 626 388.00 | 626 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 388.00 | | 626 388.00 | 626 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 4.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 272.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -272.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | 15 746.00 | | 15 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 073.00 | 878 954.00 | | 1 312 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 732.00 | 555 221.00 | | 657 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 341.00 | 323 733.00 | | 654 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 631.00 | 216 791.00 | | 1 770 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 622.00 | 1 753 659.00 | | 161 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 801.00 | 1 822 621.00 | | 164 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 68 963.00 | | 1 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 659.00 | 941.00 | | 69 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 430.00 | 215 850.00 | | 1 699 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 912.00 | 5 449.00 | 3 179.00 | 59 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 369.00 | 5 449.00 | 1 636.00 | 58 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 810.00 | | 786 810.00 | 786 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 201.00 | 121 551.00 | 790 651.00 | 912 201.00 |
VW T.V.A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 662.00 | 167 662.00 | | 167 662.00 |