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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 546.00 | 8 617.00 | 929.00 | 9 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 362.00 | 204 471.00 | 105 892.00 | 310 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 786.00 | 275 387.00 | 192 400.00 | 467 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 702 820.00 | 153 148.00 | 7 549 672.00 | 7 702 820.00 |
BZ Autres créances | 894 795.00 | | 894 795.00 | 894 795.00 |
CF Disponibilités | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 679 750.00 | 153 148.00 | 8 526 602.00 | 8 679 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 537.00 | 428 535.00 | 8 719 002.00 | 9 147 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 268.00 | 7 079.00 | | 12 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 194.00 | 55 189.00 | | 41 194.00 |
DL TOTAL (I) | 119 462.00 | 128 268.00 | | 119 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 417.00 | 50 587.00 | | 35 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 417.00 | 50 587.00 | | 35 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 1 087.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 313.00 | | | 295 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 027.00 | 13 137.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 852.00 | 2 861 453.00 | | 3 272 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 775.00 | 829 538.00 | | 1 382 775.00 |
EA Autres dettes | 3 608 697.00 | 4 089 064.00 | | 3 608 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 564 123.00 | 7 794 279.00 | | 8 564 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 719 002.00 | 7 973 134.00 | | 8 719 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 561 096.00 | 7 781 142.00 | | 8 561 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 332.00 | 26 262 853.00 | 27 906 185.00 | 1 643 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 332.00 | 26 262 853.00 | 27 906 185.00 | 1 643 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 947 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 621 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 417.00 | |
GE Autres charges | | | 160 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 861 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 4 984.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 4 984.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 577.00 | 257.00 | | 17 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 577.00 | 257.00 | | 17 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 550.00 | 4 727.00 | | -17 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 15 414.00 | | 17 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 079 164.00 | 26 925 690.00 | | 28 079 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 037 970.00 | 26 870 501.00 | | 28 037 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 194.00 | 55 189.00 | | 41 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 959.00 | | 94 723.00 | 477 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 551.00 | 85 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 895.00 | 467 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 319 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 130.00 | | 61 123.00 | 260 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 530.00 | | 33 600.00 | 155 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 343.00 | 34 388.00 | 1 344.00 | 242 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 044.00 | 34 388.00 | 1 344.00 | 180 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 587.00 | 26 417.00 | 41 587.00 | 50 587.00 |
6T Sur comptes clients | 150 026.00 | 3 122.00 | | 150 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 026.00 | 3 122.00 | | 150 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 613.00 | 29 539.00 | 41 587.00 | 200 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 539.00 | 41 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 313.00 | 295 313.00 | | 295 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 852.00 | 3 272 852.00 | | 3 272 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 281.00 | 972 281.00 | | 972 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 415.00 | 190 415.00 | | 190 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 697.00 | 3 608 697.00 | | 3 608 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
UX Autres créances clients | 7 619 672.00 | | | 7 619 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
VB T. V. A. | 152 551.00 | | | 152 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 748.00 | | | 684 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 289.00 | 212 289.00 | | 212 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 140.00 | | | 709 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 726 495.00 | 8 640 916.00 | 85 579.00 | 8 726 495.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 561 096.00 | 8 561 096.00 | | 8 561 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 762.00 | 102 640.00 | | 180 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 952 334.00 | 1 075 397.00 | | 952 334.00 |
ST Autres comptes | 1 088 199.00 | 1 100 388.00 | | 1 088 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682 025.00 | 359 119.00 | | 682 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 374 164.00 | 19 196 092.00 | | 19 374 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524 780.00 | 764 982.00 | | 524 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 947.00 | 64 462.00 | | 84 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 709.00 | 167 102.00 | | 265 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 720.00 | 292 092.00 | | 328 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 621 503.00 | 22 495 978.00 | | 22 621 503.00 |