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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 565.00 | 266 616.00 | 8 949.00 | 275 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 020.00 | 338 460.00 | 108 559.00 | 447 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 876.00 | 80 909.00 | 4 301 967.00 | 4 382 876.00 |
BZ Autres créances | 410 165.00 | | 410 165.00 | 410 165.00 |
CF Disponibilités | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 908.00 | 80 909.00 | 4 809 998.00 | 4 890 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 928.00 | 419 369.00 | 4 918 558.00 | 5 337 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 568.00 | 92 400.00 | | 161 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 478.00 | 183 842.00 | | 754 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -836 318.00 | -329 434.00 | | -836 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334 970.00 | -506 883.00 | | -1 334 970.00 |
DL TOTAL (I) | -1 249 242.00 | -554 076.00 | | -1 249 242.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 301.00 | 181 479.00 | | 158 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 596.00 | 455 832.00 | | 655 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 766.00 | 10 737.00 | | 25 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 967.00 | 2 536 970.00 | | 2 594 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 289.00 | 637 148.00 | | 519 289.00 |
EA Autres dettes | 2 213 879.00 | 1 651 645.00 | | 2 213 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 167 801.00 | 5 473 815.00 | | 6 167 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 558.00 | 4 921 792.00 | | 4 918 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 142 034.00 | 5 463 077.00 | | 6 142 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 301.00 | 181 479.00 | | 158 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 649.00 | 20 132 234.00 | 21 760 884.00 | 1 628 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 649.00 | 20 132 234.00 | 21 760 884.00 | 1 628 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 887 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 474 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 160 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 191 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 349 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 127.00 | 7 098.00 | | 27 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 104 135.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 126 628.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 22 561.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 104 067.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 400.00 | -59 400.00 | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 989 931.00 | 20 384 351.00 | | 21 989 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 324 901.00 | 20 891 234.00 | | 23 324 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 334 970.00 | -506 883.00 | | -1 334 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 265.00 | | 27 155.00 | 456 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 400.00 | 99 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 400.00 | 447 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 155.00 | | 1 955.00 | 283 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 810.00 | | 25 200.00 | 110 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 244.00 | 13 216.00 | | 325 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 945.00 | 13 216.00 | | 262 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
6T Sur comptes clients | 150 648.00 | 261.00 | 70 000.00 | 150 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 648.00 | 261.00 | 70 000.00 | 150 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 849.00 | 261.00 | 72 201.00 | 152 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 72 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 596.00 | 655 596.00 | | 655 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 967.00 | 2 594 967.00 | | 2 594 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 742.00 | 380 742.00 | | 380 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 879.00 | 2 213 879.00 | | 2 213 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 876.00 | 4 382 876.00 | | 4 382 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 207 525.00 | 207 525.00 | | 207 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 301.00 | 158 301.00 | | 158 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 435.00 | 4 885 824.00 | 99 610.00 | 4 985 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142 034.00 | 6 142 034.00 | | 6 142 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 676.00 | 24 513.00 | | 47 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970 155.00 | 1 006 293.00 | | 970 155.00 |
ST Autres comptes | 1 247 281.00 | 1 067 158.00 | | 1 247 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 264.00 | 671 422.00 | | 707 264.00 |
YT Sous‐traitance | 15 086 649.00 | 13 381 908.00 | | 15 086 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463 481.00 | 650 370.00 | | 463 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 776.00 | 57 655.00 | | 55 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 452.00 | 82 168.00 | | 103 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 729.00 | 329 946.00 | | 325 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 474 832.00 | 16 777 153.00 | | 18 474 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |