| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 007.00 | 245 185.00 | 88 821.00 | 334 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 014.00 | | 198 014.00 | 198 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 866.00 | 317 029.00 | 286 836.00 | 603 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112 655.00 | 78 729.00 | 6 033 926.00 | 6 112 655.00 |
BZ Autres créances | 322 769.00 | | 322 769.00 | 322 769.00 |
CF Disponibilités | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 445.00 | 78 729.00 | 6 550 715.00 | 6 629 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 311.00 | 395 759.00 | 6 837 552.00 | 7 233 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 478.00 | 754 478.00 | | 754 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 157.00 | 6 000.00 | | 16 157.00 |
DH Report à nouveau | -1 506 533.00 | -1 841 259.00 | | -1 506 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 974.00 | 344 883.00 | | 29 974.00 |
DL TOTAL (I) | -544 355.00 | -574 330.00 | | -544 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 138.00 | 80 950.00 | | 87 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 138.00 | 80 950.00 | | 87 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 686.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 972.00 | 1 965 674.00 | | 1 424 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | 12 534.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 627.00 | 2 322 602.00 | | 2 079 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 394.00 | 868 595.00 | | 891 394.00 |
EA Autres dettes | 2 894 796.00 | 3 232 049.00 | | 2 894 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 294 770.00 | 8 402 143.00 | | 7 294 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 552.00 | 7 908 763.00 | | 6 837 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 291 459.00 | 8 389 608.00 | | 7 291 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 743.00 | 20 939 822.00 | 22 709 565.00 | 1 769 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 743.00 | 20 939 822.00 | 22 709 565.00 | 1 769 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 712 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 379 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 686 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 765.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 037.00 | 9 841.00 | | 41 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 128.00 | 9 841.00 | | 71 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 600.00 | 41 642.00 | | 18 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 023.00 | 41 642.00 | | 44 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 105.00 | -31 800.00 | | 27 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 400.00 | -14 400.00 | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 895 900.00 | 21 791 173.00 | | 22 895 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 865 926.00 | 21 446 290.00 | | 22 865 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 974.00 | 344 883.00 | | 29 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 114.00 | | 114 754.00 | 659 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 707.00 | 198 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 002.00 | 603 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 295.00 | 343 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 029.00 | | 79 819.00 | 359 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 786.00 | | 34 935.00 | 237 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 260.00 | 26 641.00 | 69 872.00 | 360 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 961.00 | 26 641.00 | 69 872.00 | 297 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 950.00 | 9 427.00 | 3 239.00 | 80 950.00 |
6T Sur comptes clients | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 679.00 | 9 427.00 | 3 239.00 | 159 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 427.00 | 3 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424 972.00 | 1 424 972.00 | | 1 424 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 627.00 | 2 079 627.00 | | 2 079 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 466.00 | 755 466.00 | | 755 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894 796.00 | 2 894 796.00 | | 2 894 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 014.00 | | 198 014.00 | 198 014.00 |
UX Autres créances clients | 6 112 655.00 | 6 112 655.00 | | 6 112 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VB T. V. A. | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 718 374.00 | 6 520 360.00 | 198 014.00 | 6 718 374.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 291 459.00 | 7 291 459.00 | | 7 291 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 983.00 | 40 579.00 | | 58 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 719.00 | 235 334.00 | | 224 719.00 |
ST Autres comptes | 979 649.00 | 976 042.00 | | 979 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 654.00 | 576 576.00 | | 438 654.00 |
YT Sous‐traitance | 16 105 223.00 | 14 632 933.00 | | 16 105 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630 828.00 | 507 597.00 | | 630 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 867.00 | 79 225.00 | | 37 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 851.00 | 119 804.00 | | 96 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 113.00 | 399 952.00 | | 461 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 379 075.00 | 16 928 485.00 | | 18 379 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |