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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 483.00 | 288 415.00 | 61 067.00 | 349 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 786.00 | | 237 786.00 | 237 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 114.00 | 360 260.00 | 298 854.00 | 659 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 118 520.00 | 78 729.00 | 7 039 791.00 | 7 118 520.00 |
BZ Autres créances | 450 658.00 | | 450 658.00 | 450 658.00 |
CF Disponibilités | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 638.00 | 78 729.00 | 7 609 909.00 | 7 688 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 753.00 | 438 989.00 | 7 908 763.00 | 8 347 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 478.00 | 754 478.00 | | 754 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 841 259.00 | -2 171 289.00 | | -1 841 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 883.00 | 330 029.00 | | 344 883.00 |
DL TOTAL (I) | -574 330.00 | -919 213.00 | | -574 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 950.00 | 124 353.00 | | 80 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 950.00 | 124 353.00 | | 80 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 481.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 674.00 | | | 1 965 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 534.00 | 15 289.00 | | 12 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 602.00 | 1 120 353.00 | | 2 322 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 595.00 | 900 833.00 | | 868 595.00 |
EA Autres dettes | 3 232 049.00 | 4 053 415.00 | | 3 232 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 402 143.00 | 6 090 373.00 | | 8 402 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 763.00 | 5 295 513.00 | | 7 908 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 389 608.00 | 6 075 083.00 | | 8 389 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 702.00 | 19 493 064.00 | 21 490 767.00 | 1 997 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 702.00 | 19 493 064.00 | 21 490 767.00 | 1 997 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 538 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 928 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 169 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | 45 741.00 | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 841.00 | 8 937.00 | | 9 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 841.00 | 8 937.00 | | 9 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 642.00 | 1 629.00 | | 41 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 642.00 | 1 629.00 | | 41 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 800.00 | 7 308.00 | | -31 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 400.00 | -14 400.00 | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 791 173.00 | 23 796 721.00 | | 21 791 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 446 290.00 | 23 466 691.00 | | 21 446 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 883.00 | 330 029.00 | | 344 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 466.00 | | 205 273.00 | 495 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 625.00 | 237 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 625.00 | 659 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 536.00 | | 29 492.00 | 329 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 630.00 | | 175 781.00 | 103 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 357.00 | 14 903.00 | | 345 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 058.00 | 14 903.00 | | 283 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 353.00 | 3 239.00 | 46 642.00 | 124 353.00 |
6T Sur comptes clients | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 082.00 | 3 239.00 | 46 642.00 | 203 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 239.00 | 46 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965 674.00 | 1 965 674.00 | | 1 965 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 602.00 | 2 322 602.00 | | 2 322 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 999.00 | 642 999.00 | | 642 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 486.00 | 170 486.00 | | 170 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232 049.00 | 3 232 049.00 | | 3 232 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 786.00 | | 237 786.00 | 237 786.00 |
UX Autres créances clients | 7 118 520.00 | 7 118 520.00 | | 7 118 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VP Divers | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 597.00 | 250 597.00 | | 250 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 881 780.00 | 7 643 993.00 | 237 786.00 | 7 881 780.00 |
VW T.V.A. | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 389 608.00 | 8 389 608.00 | | 8 389 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 579.00 | 51 299.00 | | 40 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 334.00 | 370 367.00 | | 235 334.00 |
ST Autres comptes | 976 042.00 | 1 257 114.00 | | 976 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 576.00 | 610 027.00 | | 576 576.00 |
YT Sous‐traitance | 14 632 933.00 | 15 849 051.00 | | 14 632 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507 597.00 | 281 787.00 | | 507 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 225.00 | 83 120.00 | | 79 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 804.00 | 134 419.00 | | 119 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 952.00 | 343 028.00 | | 399 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 928 485.00 | 18 368 347.00 | | 16 928 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |