| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 9 171.00 | 373.00 | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 234.00 | 247 062.00 | 78 171.00 | 325 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 388.00 | 318 533.00 | 151 855.00 | 470 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952 185.00 | 150 648.00 | 5 801 537.00 | 5 952 185.00 |
BZ Autres créances | 740 670.00 | | 740 670.00 | 740 670.00 |
CF Disponibilités | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 779 865.00 | 150 648.00 | 6 629 217.00 | 6 779 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 254.00 | 469 181.00 | 6 781 072.00 | 7 250 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 044.00 | 12 268.00 | | 38 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 479.00 | 58 276.00 | | -367 479.00 |
DL TOTAL (I) | -263 434.00 | 136 544.00 | | -263 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 537.00 | 35 417.00 | | 59 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 537.00 | 35 417.00 | | 59 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 129.00 | 1 458.00 | | 307 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295 312.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 417.00 | 3 027.00 | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 764.00 | 3 272 852.00 | | 3 150 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 201.00 | 1 382 774.00 | | 938 201.00 |
EA Autres dettes | 2 578 457.00 | 3 608 697.00 | | 2 578 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 984 970.00 | 8 564 122.00 | | 6 984 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 072.00 | 8 736 084.00 | | 6 781 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 974 552.00 | 8 561 095.00 | | 6 974 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 129.00 | | | 307 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 444.00 | 20 542 410.00 | 22 184 855.00 | 1 642 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 444.00 | 20 542 410.00 | 22 184 855.00 | 1 642 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 358 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 647 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 160 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 887 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | 17 576.00 | | 4 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 17 576.00 | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 096.00 | -17 550.00 | | -4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 673 481.00 | 28 079 164.00 | | 22 673 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 040 960.00 | 28 020 888.00 | | 23 040 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 479.00 | 58 276.00 | | -367 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 786.00 | | 42 871.00 | 467 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 269.00 | 73 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 269.00 | 470 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 908.00 | | 14 871.00 | 319 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 579.00 | | 28 000.00 | 85 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 386.00 | 43 146.00 | | 275 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 087.00 | 43 146.00 | | 213 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 417.00 | 42 000.00 | 17 880.00 | 35 417.00 |
6T Sur comptes clients | 153 148.00 | 150 648.00 | 153 148.00 | 153 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 148.00 | 150 648.00 | 153 148.00 | 153 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 565.00 | 192 648.00 | 171 028.00 | 188 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 648.00 | 171 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 764.00 | 3 150 764.00 | | 3 150 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 963.00 | 438 963.00 | | 438 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 538.00 | 171 538.00 | | 171 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 986.00 | 2 575 986.00 | | 2 575 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
UX Autres créances clients | 5 952 185.00 | | | 5 952 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 497 671.00 | | | 497 671.00 |
VC Groupe et associés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 129.00 | 307 129.00 | | 307 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 698.00 | 327 698.00 | | 327 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843 801.00 | 6 770 491.00 | 73 309.00 | 6 843 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 974 552.00 | 6 974 552.00 | | 6 974 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 027.00 | 180 762.00 | | 144 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 903 133.00 | 952 334.00 | | 903 133.00 |
ST Autres comptes | 1 558 555.00 | 1 088 199.00 | | 1 558 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596 807.00 | 682 025.00 | | 596 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 168 022.00 | 19 374 164.00 | | 15 168 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420 885.00 | 524 780.00 | | 420 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 298.00 | 84 947.00 | | 57 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 325.00 | 265 709.00 | | 201 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 195.00 | 328 720.00 | | 329 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 647 405.00 | 22 621 502.00 | | 18 647 405.00 |