| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 991.00 | 273 512.00 | 46 478.00 | 319 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 466.00 | 345 357.00 | 150 109.00 | 495 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 751.00 | 78 729.00 | 3 033 022.00 | 3 111 751.00 |
BZ Autres créances | 1 979 773.00 | | 1 979 773.00 | 1 979 773.00 |
CF Disponibilités | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 133.00 | 78 729.00 | 5 145 403.00 | 5 224 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 599.00 | 424 086.00 | 5 295 513.00 | 5 719 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 478.00 | 754 478.00 | | 754 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 171 289.00 | -836 318.00 | | -2 171 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 029.00 | -1 334 970.00 | | 330 029.00 |
DL TOTAL (I) | -919 213.00 | -1 249 242.00 | | -919 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 353.00 | | | 124 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 353.00 | | | 124 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 158 301.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 655 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 289.00 | 25 766.00 | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 353.00 | 2 594 967.00 | | 1 120 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 833.00 | 519 289.00 | | 900 833.00 |
EA Autres dettes | 4 053 415.00 | 2 213 879.00 | | 4 053 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 090 373.00 | 6 167 801.00 | | 6 090 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 513.00 | 4 918 558.00 | | 5 295 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075 083.00 | 6 142 034.00 | | 6 075 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 202.00 | 21 906 775.00 | 23 623 978.00 | 1 717 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 202.00 | 21 906 775.00 | 23 623 978.00 | 1 717 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 671 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 368 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 353.00 | |
GE Autres charges | | | 160 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 338 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 741.00 | 27 127.00 | | 45 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937.00 | 640.00 | | 8 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 937.00 | 640.00 | | 8 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 80.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 80.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 308.00 | 560.00 | | 7 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 400.00 | -14 400.00 | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 796 721.00 | 21 989 931.00 | | 23 796 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 466 691.00 | 23 324 901.00 | | 23 466 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 029.00 | -1 334 970.00 | | 330 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 020.00 | | 115 646.00 | 447 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 200.00 | 103 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 200.00 | 495 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 110.00 | | 44 426.00 | 285 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 610.00 | | 71 220.00 | 99 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 460.00 | 6 896.00 | | 338 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 161.00 | 6 896.00 | | 276 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 353.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 909.00 | | 2 180.00 | 80 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 909.00 | | 2 180.00 | 80 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 909.00 | 124 353.00 | 2 180.00 | 80 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 353.00 | 2 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 353.00 | 1 120 353.00 | | 1 120 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 645.00 | 700 645.00 | | 700 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 521.00 | 135 521.00 | | 135 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050 375.00 | 4 050 375.00 | | 4 050 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 751.00 | 3 111 751.00 | | 3 111 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VB T. V. A. | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 943.00 | 1 494 943.00 | | 1 494 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 682.00 | 323 682.00 | | 323 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 529.00 | 5 186 898.00 | 103 630.00 | 5 290 529.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 083.00 | 6 075 083.00 | | 6 075 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 299.00 | 47 676.00 | | 51 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 367.00 | 970 155.00 | | 370 367.00 |
ST Autres comptes | 1 257 114.00 | 1 247 281.00 | | 1 257 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610 027.00 | 707 264.00 | | 610 027.00 |
YT Sous‐traitance | 15 849 051.00 | 15 086 649.00 | | 15 849 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 787.00 | 463 481.00 | | 281 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 120.00 | 55 776.00 | | 83 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 419.00 | 103 452.00 | | 134 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 028.00 | 325 729.00 | | 343 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 368 347.00 | 18 474 832.00 | | 18 368 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |