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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 609.00 | 253 399.00 | 20 209.00 | 273 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 265.00 | 325 244.00 | 131 020.00 | 456 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328 738.00 | 150 648.00 | 4 178 090.00 | 4 328 738.00 |
BZ Autres créances | 354 682.00 | | 354 682.00 | 354 682.00 |
CF Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 870.00 | | 248 870.00 | 248 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 419.00 | 150 648.00 | 4 790 771.00 | 4 941 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 685.00 | 475 892.00 | 4 921 792.00 | 5 397 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 60 000.00 | | 92 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 842.00 | | | 183 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 434.00 | 38 044.00 | | -329 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 883.00 | -367 479.00 | | -506 883.00 |
DL TOTAL (I) | -554 076.00 | -263 434.00 | | -554 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 053.00 | 59 537.00 | | 2 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053.00 | 59 537.00 | | 2 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 479.00 | 307 129.00 | | 181 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 832.00 | | | 455 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 737.00 | 10 417.00 | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 970.00 | 3 150 764.00 | | 2 536 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 148.00 | 938 201.00 | | 637 148.00 |
EA Autres dettes | 1 651 645.00 | 2 578 457.00 | | 1 651 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 815.00 | 6 984 970.00 | | 5 473 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 792.00 | 6 781 072.00 | | 4 921 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463 077.00 | 6 974 552.00 | | 5 463 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 479.00 | 307 129.00 | | 181 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 730.00 | 18 442 700.00 | 20 092 430.00 | 1 649 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 730.00 | 18 442 700.00 | 20 092 430.00 | 1 649 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 582.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 157 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 777 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 762 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 135.00 | | | 104 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 561.00 | 4 096.00 | | 22 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 067.00 | -4 096.00 | | 104 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 400.00 | 23 333.00 | | -59 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 384 351.00 | 22 673 481.00 | | 20 384 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 891 234.00 | 23 040 960.00 | | 20 891 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 883.00 | -367 479.00 | | -506 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 389.00 | | 66 265.00 | 470 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 499.00 | 110 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 389.00 | 456 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 890.00 | 283 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 780.00 | | 3 265.00 | 334 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 310.00 | | 63 000.00 | 73 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 534.00 | 39 039.00 | 32 328.00 | 318 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 235.00 | 39 039.00 | 32 328.00 | 256 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 148.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 537.00 | 148.00 | 57 484.00 | 59 537.00 |
6T Sur comptes clients | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 185.00 | 148.00 | 57 484.00 | 210 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 57 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 833.00 | 455 833.00 | | 455 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 970.00 | 2 536 970.00 | | 2 536 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 285.00 | 410 285.00 | | 410 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 473.00 | 177 473.00 | | 177 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 646.00 | 1 651 646.00 | | 1 651 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 328 739.00 | | | 4 328 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 181 991.00 | | | 181 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 480.00 | 181 480.00 | | 181 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
VP Divers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 871.00 | | | 248 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 103.00 | 4 932 292.00 | 110 811.00 | 5 043 103.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 078.00 | 5 463 078.00 | | 5 463 078.00 |