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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 506.00 | 11 116.00 | 390.00 | 11 506.00 |
AH Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AP Constructions | 28 548.00 | 26 697.00 | 1 851.00 | 28 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 038.00 | 15 379.00 | 1 659.00 | 17 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 146.00 | 20 781.00 | 365.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 138.00 | 73 973.00 | 41 165.00 | 115 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
BT Marchandises | 377 687.00 | 25 919.00 | 351 769.00 | 377 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 111.00 | 10 973.00 | 45 138.00 | 56 111.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 275 097.00 | | 275 097.00 | 275 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 391.00 | 36 892.00 | 738 500.00 | 775 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 529.00 | 110 865.00 | 779 664.00 | 890 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 516 893.00 | 1 218 838.00 | | 1 516 893.00 |
230 Autres produits | 20 582.00 | 31 717.00 | | 20 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 824 902.00 | 1 511 733.00 | | 1 824 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 443 747.00 | 986 243.00 | | 1 443 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131 938.00 | 18 139.00 | | -131 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 739.00 | 159 455.00 | | 173 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 307.00 | 62 498.00 | | 9 307.00 |
242 Autres charges externes. | 104 061.00 | 84 454.00 | | 104 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | 3 974.00 | | 4 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 192.00 | 96 825.00 | | 113 192.00 |
252 Charges sociales | 40 463.00 | 34 057.00 | | 40 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 141.00 | 42 016.00 | | 39 141.00 |
280 Produits financiers | 6 838.00 | 3 348.00 | | 6 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 1.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | -19.00 | | | -19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 800.00 | 506.00 | | 3 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 6 567.00 | | 5 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 033.00 | 38 291.00 | | 37 033.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 264 980.00 | 226 689.00 | | 264 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 033.00 | 38 291.00 | | 37 033.00 |
DL TOTAL (I) | 329 264.00 | 292 230.00 | | 329 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 988.00 | 98 161.00 | | 319 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 477.00 | 100 946.00 | | 98 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 401.00 | 251 043.00 | | 450 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 664.00 | 543 273.00 | | 779 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 828.00 | 3 145.00 | | 70 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | 460.00 | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 172.00 | 2 685.00 | | 60 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 988.00 | 319 988.00 | | 319 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 401.00 | 450 401.00 | | 450 401.00 |