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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AP Constructions | 40 658.00 | 34 018.00 | 6 640.00 | 40 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 362.00 | 21 017.00 | 7 345.00 | 28 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 21 955.00 | 9 259.00 | 31 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 273.00 | 88 106.00 | 60 168.00 | 148 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
BT Marchandises | 462 699.00 | 79 815.00 | 382 883.00 | 462 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
BZ Autres créances | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CF Disponibilités | 402 423.00 | | 402 423.00 | 402 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 595.00 | 79 815.00 | 903 780.00 | 983 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 868.00 | 167 921.00 | 963 947.00 | 1 131 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 416 954.00 | 382 826.00 | | 416 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 267.00 | 34 128.00 | | 43 267.00 |
DL TOTAL (I) | 487 472.00 | 444 204.00 | | 487 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 190.00 | 9 543.00 | | 103 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | 4 836.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 192.00 | 214 850.00 | | 249 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 269.00 | 89 120.00 | | 95 269.00 |
EA Autres dettes | 24 100.00 | 25 610.00 | | 24 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 476.00 | 343 961.00 | | 476 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 947.00 | 788 165.00 | | 963 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 476.00 | 343 960.00 | | 476 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 905.00 | | 1 921 905.00 | 1 921 905.00 |
FG Production vendue services | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 854.00 | | 2 084 854.00 | 2 084 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 459.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 459.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 570.00 | -459.00 | | 10 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | 5 193.00 | | 10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 338.00 | 2 160 657.00 | | 2 103 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 071.00 | 2 126 528.00 | | 2 060 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 267.00 | 34 128.00 | | 43 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 486.00 | | 10 788.00 | 137 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 447.00 | | 10 788.00 | 89 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 021.00 | 4 085.00 | | 84 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 905.00 | 4 085.00 | | 72 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 164.00 | 600.00 | 6 949.00 | 86 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 164.00 | 600.00 | 6 949.00 | 86 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 164.00 | 600.00 | 6 949.00 | 86 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 6 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 192.00 | 249 192.00 | | 249 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VW T.V.A. | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 476.00 | 476 476.00 | | 476 476.00 |