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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AP Constructions | 69 030.00 | 35 882.00 | 33 148.00 | 69 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 362.00 | 22 769.00 | 5 593.00 | 28 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 906.00 | 23 132.00 | 8 774.00 | 31 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 337.00 | 92 899.00 | 84 438.00 | 177 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
BT Marchandises | 543 877.00 | 87 315.00 | 456 561.00 | 543 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 181 099.00 | | 181 099.00 | 181 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 853 294.00 | 87 315.00 | 765 978.00 | 853 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 631.00 | 180 214.00 | 850 416.00 | 1 030 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 460 221.00 | 416 954.00 | | 460 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 172.00 | 43 267.00 | | 51 172.00 |
DL TOTAL (I) | 538 644.00 | 487 472.00 | | 538 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 213.00 | 249 192.00 | | 213 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 540.00 | 95 269.00 | | 81 540.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 24 100.00 | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 772.00 | 476 476.00 | | 311 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 416.00 | 963 947.00 | | 850 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 772.00 | 476 476.00 | | 311 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 468.00 | | 1 957 468.00 | 1 957 468.00 |
FG Production vendue services | 188 574.00 | | 188 574.00 | 188 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 042.00 | | 2 146 042.00 | 2 146 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 879.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 879.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | 10 570.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 10 013.00 | | 12 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 758.00 | 2 103 338.00 | | 2 224 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 586.00 | 2 060 071.00 | | 2 173 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 172.00 | 43 267.00 | | 51 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 273.00 | | 29 064.00 | 148 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 234.00 | | 29 064.00 | 100 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 106.00 | 4 793.00 | | 88 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 990.00 | 4 793.00 | | 76 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 815.00 | 21 500.00 | 14 000.00 | 79 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 815.00 | 21 500.00 | 14 000.00 | 79 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 815.00 | 21 500.00 | 14 000.00 | 79 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |