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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AP Constructions | 40 658.00 | 32 789.00 | 7 869.00 | 40 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 862.00 | 18 680.00 | 6 182.00 | 24 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 927.00 | 21 436.00 | 2 491.00 | 23 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 486.00 | 84 021.00 | 53 465.00 | 137 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
BT Marchandises | 531 266.00 | 86 164.00 | 445 101.00 | 531 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CF Disponibilités | 166 342.00 | | 166 342.00 | 166 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 864.00 | 86 164.00 | 734 700.00 | 820 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 350.00 | 170 185.00 | 788 165.00 | 958 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 382 826.00 | 381 575.00 | | 382 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 128.00 | 1 251.00 | | 34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 444 204.00 | 410 076.00 | | 444 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 543.00 | 22 146.00 | | 9 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 850.00 | 201 201.00 | | 214 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 120.00 | 54 078.00 | | 89 120.00 |
EA Autres dettes | 25 610.00 | 17 550.00 | | 25 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 961.00 | 299 810.00 | | 343 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 165.00 | 709 886.00 | | 788 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 960.00 | 299 810.00 | | 343 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 777.00 | | 1 968 777.00 | 1 968 777.00 |
FG Production vendue services | 178 396.00 | | 178 396.00 | 178 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 173.00 | | 2 147 173.00 | 2 147 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 407.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 407.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | 3 641.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | -1 600.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 657.00 | 1 837 709.00 | | 2 160 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 528.00 | 1 836 457.00 | | 2 126 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 128.00 | 1 251.00 | | 34 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 027.00 | | 4 459.00 | 133 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 988.00 | | 4 459.00 | 84 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 561.00 | 3 460.00 | | 80 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 445.00 | 3 460.00 | | 69 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 726.00 | 76 438.00 | | 9 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 726.00 | 76 438.00 | | 9 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726.00 | 76 438.00 | | 9 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 850.00 | 214 850.00 | | 214 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UX Autres créances clients | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VW T.V.A. | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 960.00 | 343 960.00 | | 343 960.00 |