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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AP Constructions | 40 658.00 | 31 124.00 | 9 534.00 | 40 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 403.00 | 17 163.00 | 3 240.00 | 20 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 927.00 | 21 158.00 | 2 769.00 | 23 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 027.00 | 80 561.00 | 52 466.00 | 133 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
BT Marchandises | 269 879.00 | 9 726.00 | 260 152.00 | 269 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 149.00 | | 114 149.00 | 114 149.00 |
BZ Autres créances | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CF Disponibilités | 189 388.00 | | 189 388.00 | 189 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 147.00 | 9 726.00 | 657 420.00 | 667 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 173.00 | 90 287.00 | 709 886.00 | 800 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 381 575.00 | 357 259.00 | | 381 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | 24 316.00 | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 410 076.00 | 408 825.00 | | 410 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 146.00 | 34 611.00 | | 22 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 201.00 | 189 415.00 | | 201 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 078.00 | 64 201.00 | | 54 078.00 |
EA Autres dettes | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 810.00 | 293 063.00 | | 299 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 886.00 | 701 888.00 | | 709 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 810.00 | 271 006.00 | | 299 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 412.00 | | 1 648 412.00 | 1 648 412.00 |
FG Production vendue services | 148 123.00 | | 148 123.00 | 148 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 535.00 | | 1 796 535.00 | 1 796 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 35.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 302.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | -302.00 | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 226.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 709.00 | 1 494 681.00 | | 1 837 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 457.00 | 1 470 365.00 | | 1 836 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251.00 | 24 316.00 | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 211.00 | | 4 816.00 | 128 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 172.00 | | 4 816.00 | 80 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 156.00 | 2 405.00 | | 78 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 040.00 | 2 405.00 | | 67 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 639.00 | 9 726.00 | 22 639.00 | 22 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 639.00 | 9 726.00 | 22 639.00 | 22 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 639.00 | 9 726.00 | 22 639.00 | 22 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 726.00 | 22 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 201.00 | 201 201.00 | | 201 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
VW T.V.A. | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 810.00 | 299 810.00 | | 299 810.00 |