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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AP Constructions | 40 658.00 | 27 775.00 | 12 883.00 | 40 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 038.00 | 16 014.00 | 1 024.00 | 17 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 881.00 | 76 050.00 | 50 831.00 | 126 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
BT Marchandises | 376 435.00 | 31 119.00 | 345 316.00 | 376 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 117 364.00 | | 117 364.00 | 117 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 707.00 | 31 119.00 | 615 588.00 | 646 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 588.00 | 107 169.00 | 666 419.00 | 773 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 302 013.00 | 264 980.00 | | 302 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 245.00 | 37 033.00 | | 55 245.00 |
DL TOTAL (I) | 384 509.00 | 329 264.00 | | 384 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 936.00 | 31 936.00 | | 26 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 849.00 | 319 986.00 | | 97 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 186.00 | 98 477.00 | | 110 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 910.00 | 450 401.00 | | 281 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 419.00 | 779 664.00 | | 666 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 434.00 | | 1 653 434.00 | 1 653 434.00 |
FG Production vendue services | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 659.00 | | 1 784 659.00 | 1 784 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 359.00 | 600.00 | | 42 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 359.00 | 600.00 | | 42 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 567.00 | 3 800.00 | | 13 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 957.00 | 3 800.00 | | 13 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 402.00 | -3 199.00 | | 28 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 440.00 | 5 765.00 | | 14 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 309.00 | 1 832 340.00 | | 1 845 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 064.00 | 1 795 307.00 | | 1 790 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 245.00 | 37 033.00 | | 55 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 138.00 | | 12 133.00 | 115 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 126 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 732.00 | | 12 110.00 | 66 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 973.00 | 2 077.00 | | 73 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 857.00 | 2 077.00 | | 62 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 919.00 | 5 200.00 | | 25 919.00 |
6T Sur comptes clients | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 892.00 | 5 200.00 | 10 973.00 | 36 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 892.00 | 5 200.00 | 10 973.00 | 36 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 10 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 939.00 | 12 328.00 | 34 611.00 | 46 939.00 |
VI Groupe et associés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
VW T.V.A. | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 910.00 | 247 299.00 | 34 611.00 | 281 910.00 |