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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AP Constructions | 40 658.00 | 29 454.00 | 11 204.00 | 40 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 368.00 | 16 440.00 | 1 928.00 | 18 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 211.00 | 78 156.00 | 50 055.00 | 128 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
BT Marchandises | 434 814.00 | 22 639.00 | 412 175.00 | 434 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CF Disponibilités | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 471.00 | 22 639.00 | 651 833.00 | 674 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 682.00 | 100 794.00 | 701 888.00 | 802 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 357 259.00 | 302 013.00 | | 357 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 316.00 | 55 245.00 | | 24 316.00 |
DL TOTAL (I) | 408 825.00 | 384 509.00 | | 408 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 611.00 | 46 939.00 | | 34 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836.00 | 26 936.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 415.00 | 97 849.00 | | 189 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 201.00 | 110 186.00 | | 64 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 063.00 | 281 910.00 | | 293 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 888.00 | 666 419.00 | | 701 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 006.00 | 247 299.00 | | 271 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 024.00 | | 1 300 024.00 | 1 300 024.00 |
FG Production vendue services | 157 542.00 | | 157 542.00 | 157 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 566.00 | | 1 457 566.00 | 1 457 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13 567.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 390.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 13 957.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 28 402.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 14 440.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 681.00 | 1 845 309.00 | | 1 494 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 365.00 | 1 790 064.00 | | 1 470 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 316.00 | 55 245.00 | | 24 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 881.00 | | 1 330.00 | 126 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 842.00 | | 1 330.00 | 78 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 050.00 | 2 105.00 | | 76 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 934.00 | 2 105.00 | | 64 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 119.00 | 22 639.00 | 31 119.00 | 31 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 119.00 | 22 639.00 | 31 119.00 | 31 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 119.00 | 22 639.00 | 31 119.00 | 31 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 639.00 | 31 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 415.00 | 189 415.00 | | 189 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
UX Autres créances clients | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 449.00 | 12 553.00 | 21 896.00 | 34 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VW T.V.A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 902.00 | 271 006.00 | 21 896.00 | 292 902.00 |