| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 11 617.00 | 5 608.00 | 17 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 153 912.00 | 96 337.00 | 14 057 575.00 | 14 153 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 345.00 | | 840 345.00 | 840 345.00 |
BZ Autres créances | 2 168 972.00 | 512 458.00 | 1 656 515.00 | 2 168 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 351 583.00 | 2 626.00 | 4 348 957.00 | 4 351 583.00 |
CF Disponibilités | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 137.00 | 515 083.00 | 6 917 054.00 | 7 432 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 586 050.00 | 611 421.00 | 20 974 629.00 | 21 586 050.00 |
CU Autres participations | 14 125 667.00 | 74 200.00 | 14 051 467.00 | 14 125 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 065 000.00 | | | 11 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106 500.00 | | | 1 106 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 887 283.00 | | | 7 887 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 766.00 | | | 510 766.00 |
DL TOTAL (I) | 20 570 121.00 | | | 20 570 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 401.00 | | | 179 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 107.00 | | | 225 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 508.00 | | | 404 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 974 629.00 | | | 20 974 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 508.00 | | | 404 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 471.00 | | 1 854 471.00 | 1 854 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 471.00 | | 1 854 471.00 | 1 854 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 871.00 | | | 177 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 559.00 | | | 191 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 308.00 | | | 184 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 730.00 | | | 3 114 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 964.00 | | | 2 603 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 766.00 | | | 510 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 227 398.00 | | 2 114.00 | 14 227 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 600.00 | 14 126 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 600.00 | 14 153 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | | 1 014.00 | 16 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200 667.00 | | 1 100.00 | 14 200 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 119.00 | 1 018.00 | | 21 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 599.00 | 1 018.00 | | 10 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 871.00 | | 177 871.00 | 177 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 677.00 | 118 406.00 | | 396 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 077.00 | 118 406.00 | | 545 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 948.00 | 118 406.00 | 177 871.00 | 722 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118 406.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 401.00 | 179 401.00 | | 179 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 939.00 | 112 939.00 | | 112 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 840 345.00 | | | 840 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 106 863.00 | | | 2 106 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VP Divers | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 817.00 | 3 009 317.00 | 500.00 | 3 009 817.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 508.00 | 404 508.00 | | 404 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 665 874.00 | | | 665 874.00 |
ST Autres comptes | 137 777.00 | | | 137 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 353.00 | | | 157 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 500.00 | | | 968 500.00 |