| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 409.00 | 12 687.00 | 2 722.00 | 15 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 040 930.00 | 3 016 243.00 | 12 024 687.00 | 15 040 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 436.00 | 24 126.00 | 2 840 310.00 | 2 864 436.00 |
BZ Autres créances | 8 296 799.00 | 473 001.00 | 7 823 798.00 | 8 296 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 643.00 | 4 495.00 | 2 148.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 694 707.00 | | 694 707.00 | 694 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 862 585.00 | 501 623.00 | 11 360 962.00 | 11 862 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 903 515.00 | 3 517 866.00 | 23 385 649.00 | 26 903 515.00 |
CU Autres participations | 15 024 634.00 | 3 002 668.00 | 12 021 965.00 | 15 024 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 065 000.00 | 11 065 000.00 | | 11 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106 500.00 | 1 106 500.00 | | 1 106 500.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 721 280.00 | 10 387 933.00 | | 10 721 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 247.00 | 333 347.00 | | 109 247.00 |
DL TOTAL (I) | 23 004 999.00 | 22 895 752.00 | | 23 004 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 798.00 | 160 609.00 | | 56 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 004.00 | 239 555.00 | | 323 004.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 650.00 | 400 164.00 | | 380 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 385 649.00 | 23 295 916.00 | | 23 385 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 575.00 | | 1 163 575.00 | 1 163 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 575.00 | | 1 163 575.00 | 1 163 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 751.00 | 35 802.00 | | 122 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 751.00 | 35 802.00 | | 122 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 035.00 | -35 802.00 | | -120 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 992.00 | 2 127 590.00 | | 1 855 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 745.00 | 1 794 243.00 | | 1 746 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 247.00 | 333 347.00 | | 109 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 665 510.00 | | 376 640.00 | 14 665 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 15 024 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 15 040 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649 214.00 | | 376 640.00 | 14 649 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 652.00 | 922.00 | | 12 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 765.00 | 922.00 | | 11 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 413.00 | 8 714.00 | | 15 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 098.00 | 6 399.00 | | 471 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489 179.00 | 15 113.00 | | 3 489 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489 179.00 | 15 113.00 | | 3 489 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 202.00 | 208 202.00 | | 208 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 025.00 | 2 555 818.00 | 301 208.00 | 2 857 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 8 272 288.00 | 8 272 288.00 | | 8 272 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 161 235.00 | 10 860 028.00 | 301 208.00 | 11 161 235.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 650.00 | 380 650.00 | | 380 650.00 |