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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 13 398.00 | 3 826.00 | 17 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 112 666.00 | 3 091 154.00 | 11 021 512.00 | 14 112 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 334.00 | | 743 334.00 | 743 334.00 |
BZ Autres créances | 3 115 688.00 | 512 458.00 | 2 603 230.00 | 3 115 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 971 810.00 | 1 564.00 | 4 970 246.00 | 4 971 810.00 |
CF Disponibilités | 3 210 252.00 | | 3 210 252.00 | 3 210 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 041 084.00 | 514 022.00 | 11 527 063.00 | 12 041 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 153 750.00 | 3 605 176.00 | 22 548 575.00 | 26 153 750.00 |
CU Autres participations | 14 094 554.00 | 3 076 868.00 | 11 017 685.00 | 14 094 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 065 000.00 | 11 065 000.00 | | 11 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106 500.00 | 1 106 500.00 | | 1 106 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 525 630.00 | 8 398 049.00 | | 8 525 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 946.00 | 327 581.00 | | 1 101 946.00 |
DL TOTAL (I) | 21 799 649.00 | 20 897 703.00 | | 21 799 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 503.00 | 39 755.00 | | 89 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 423.00 | 938 775.00 | | 659 423.00 |
EA Autres dettes | | 1 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 926.00 | 980 256.00 | | 748 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 548 575.00 | 21 877 959.00 | | 22 548 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 965.00 | | 1 146 965.00 | 1 146 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 965.00 | | 1 146 965.00 | 1 146 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 17 724.00 | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | 3 200 000.00 | | 117 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 746.00 | 3 217 724.00 | | 151 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 421.00 | 229 562.00 | | 58 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 112.00 | 80 001.00 | | 63 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 533.00 | 309 563.00 | | 121 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 212.00 | 2 908 161.00 | | 30 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 687.00 | 702 505.00 | | -24 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 181.00 | 5 714 520.00 | | 2 649 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 235.00 | 5 386 939.00 | | 1 547 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 946.00 | 327 581.00 | | 1 101 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 175 778.00 | | | 14 175 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 112.00 | 14 094 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 112.00 | 14 112 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 157 666.00 | | | 14 157 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 448.00 | 837.00 | | 13 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 561.00 | 837.00 | | 12 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 547 244.00 | | 33 222.00 | 547 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624 112.00 | | 33 222.00 | 3 624 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624 112.00 | | 33 222.00 | 3 624 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 663.00 | 92 663.00 | | 92 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 782.00 | 318 110.00 | 115 672.00 | 433 782.00 |
UX Autres créances clients | 743 334.00 | | | 743 334.00 |
VB T. V. A. | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 779 184.00 | | | 2 779 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
VP Divers | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 408.00 | | | 190 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 022.00 | 3 557 814.00 | 301 208.00 | 3 859 022.00 |
VW T.V.A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 926.00 | 633 254.00 | 115 672.00 | 748 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |