| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 409.00 | 10 842.00 | 4 566.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 663 290.00 | 3 014 398.00 | 11 648 892.00 | 14 663 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 909.00 | 15 413.00 | 975 497.00 | 990 909.00 |
BZ Autres créances | 4 185 354.00 | 471 762.00 | 3 713 592.00 | 4 185 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 823 343.00 | 3 471.00 | 2 819 872.00 | 2 823 343.00 |
CF Disponibilités | 3 794 175.00 | | 3 794 175.00 | 3 794 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 793 780.00 | 490 646.00 | 11 303 135.00 | 11 793 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 457 070.00 | 3 505 044.00 | 22 952 027.00 | 26 457 070.00 |
CU Autres participations | 14 646 994.00 | 3 002 668.00 | 11 644 325.00 | 14 646 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 065 000.00 | 11 065 000.00 | | 11 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106 500.00 | 1 106 500.00 | | 1 106 500.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 337 304.00 | 8 525 630.00 | | 9 337 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 628.00 | 1 101 946.00 | | 1 050 628.00 |
DL TOTAL (I) | 22 562 405.00 | 21 799 649.00 | | 22 562 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 89 503.00 | | 16 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 121.00 | 659 423.00 | | 373 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 621.00 | 748 926.00 | | 389 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 952 027.00 | 22 548 575.00 | | 22 952 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 149.00 | | 1 111 149.00 | 1 111 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 149.00 | | 1 111 149.00 | 1 111 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 774.00 | 2 475.00 | | 7 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 774.00 | 151 746.00 | | 7 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 264.00 | 58 421.00 | | 15 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 264.00 | 121 533.00 | | 15 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 490.00 | 30 212.00 | | -7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 104.00 | -24 687.00 | | -25 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 304.00 | 2 649 181.00 | | 2 465 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 676.00 | 1 547 235.00 | | 1 414 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 628.00 | 1 101 946.00 | | 1 050 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 666.00 | | 678 270.00 | 14 112 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 200.00 | 14 646 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 646.00 | 14 663 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 446.00 | 15 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 225.00 | | 1 630.00 | 17 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 094 554.00 | | 676 640.00 | 14 094 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 286.00 | 890.00 | 3 446.00 | 14 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 398.00 | 890.00 | 3 446.00 | 13 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 413.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 022.00 | 12 269.00 | 51 058.00 | 514 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590 890.00 | 27 681.00 | 125 258.00 | 3 590 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590 890.00 | 27 681.00 | 125 258.00 | 3 590 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 114.00 | 156 114.00 | | 156 114.00 |
UX Autres créances clients | 990 909.00 | 689 702.00 | 301 208.00 | 990 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VC Groupe et associés | 4 115 595.00 | 4 115 595.00 | | 4 115 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VP Divers | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 263.00 | 4 875 055.00 | 301 208.00 | 5 176 263.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 621.00 | 389 621.00 | | 389 621.00 |