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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 025.00 | 13 694.00 | 4 331.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 043 546.00 | 3 017 249.00 | 12 026 297.00 | 15 043 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 266.00 | 24 126.00 | 4 109 140.00 | 4 133 266.00 |
BZ Autres créances | 7 904 184.00 | 478 535.00 | 7 425 648.00 | 7 904 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 060.00 | | 382 060.00 | 382 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 419 510.00 | 502 662.00 | 11 916 849.00 | 12 419 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 463 057.00 | 3 519 911.00 | 23 943 145.00 | 27 463 057.00 |
CU Autres participations | 15 024 634.00 | 3 002 668.00 | 12 021 965.00 | 15 024 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 065 000.00 | 11 065 000.00 | | 11 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106 500.00 | 1 106 500.00 | | 1 106 500.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 830 526.00 | 10 721 280.00 | | 10 830 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 609.00 | 109 247.00 | | 546 609.00 |
DL TOTAL (I) | 23 551 607.00 | 23 004 999.00 | | 23 551 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 884.00 | 56 798.00 | | 68 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 009.00 | 323 004.00 | | 322 009.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 848.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 538.00 | 380 650.00 | | 391 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 943 146.00 | 23 385 649.00 | | 23 943 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 073.00 | | 1 396 073.00 | 1 396 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 073.00 | | 1 396 073.00 | 1 396 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 840.00 | 2 716.00 | | 55 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 840.00 | 2 716.00 | | 55 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 122 751.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 122 751.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 731.00 | -120 035.00 | | 52 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 874.00 | 1 855 992.00 | | 2 303 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 266.00 | 1 746 745.00 | | 1 757 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 609.00 | 109 247.00 | | 546 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 040 930.00 | | 2 616.00 | 15 040 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 024 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 043 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | | 2 616.00 | 15 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 024 634.00 | | | 15 024 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 575.00 | 1 006.00 | | 13 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 687.00 | 1 006.00 | | 12 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477 497.00 | 5 534.00 | 4 495.00 | 477 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504 291.00 | 5 534.00 | 4 495.00 | 3 504 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504 291.00 | 5 534.00 | 4 495.00 | 3 504 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 340.00 | 203 340.00 | | 203 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 856.00 | 3 824 648.00 | 301 208.00 | 4 125 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 7 877 204.00 | 7 877 204.00 | | 7 877 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 037 450.00 | 11 736 243.00 | 301 208.00 | 12 037 450.00 |
VW T.V.A. | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 538.00 | 391 538.00 | | 391 538.00 |