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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 409.00 | 11 765.00 | 3 644.00 | 15 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 665 510.00 | 3 015 321.00 | 11 650 189.00 | 14 665 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 323.00 | 15 413.00 | 2 247 910.00 | 2 263 323.00 |
BZ Autres créances | 5 072 652.00 | 467 503.00 | 4 605 150.00 | 5 072 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 643.00 | 3 595.00 | 3 048.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 4 789 618.00 | | 4 789 618.00 | 4 789 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 132 237.00 | 486 510.00 | 11 645 726.00 | 12 132 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 797 747.00 | 3 501 831.00 | 23 295 916.00 | 26 797 747.00 |
CU Autres participations | 14 647 994.00 | 3 002 668.00 | 11 645 325.00 | 14 647 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 065 000.00 | 11 065 000.00 | | 11 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106 500.00 | 1 106 500.00 | | 1 106 500.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 387 933.00 | 9 337 304.00 | | 10 387 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 347.00 | 1 050 628.00 | | 333 347.00 |
DL TOTAL (I) | 22 895 752.00 | 22 562 405.00 | | 22 895 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 609.00 | 16 501.00 | | 160 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 555.00 | 373 121.00 | | 239 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 164.00 | 389 621.00 | | 400 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 295 916.00 | 22 952 027.00 | | 23 295 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 357.00 | | 1 370 357.00 | 1 370 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 357.00 | | 1 370 357.00 | 1 370 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 802.00 | 15 264.00 | | 35 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 802.00 | 15 264.00 | | 35 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 802.00 | -7 490.00 | | -35 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 823.00 | -25 104.00 | | -26 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 590.00 | 2 465 304.00 | | 2 127 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 243.00 | 1 414 676.00 | | 1 794 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 347.00 | 1 050 628.00 | | 333 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 730.00 | 922.00 | | 11 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 842.00 | 922.00 | | 10 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475 233.00 | 6 226.00 | 10 362.00 | 475 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493 314.00 | 6 226.00 | 10 362.00 | 3 493 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493 314.00 | 6 226.00 | 10 362.00 | 3 493 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 323.00 | 1 962 115.00 | 301 208.00 | 2 263 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VC Groupe et associés | 5 031 109.00 | 5 031 109.00 | | 5 031 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 337 195.00 | 7 035 988.00 | 301 208.00 | 7 337 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 164.00 | 400 164.00 | | 400 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |