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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 12 561.00 | 4 664.00 | 17 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 175 778.00 | 3 090 317.00 | 11 085 461.00 | 14 175 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 807.00 | | 485 807.00 | 485 807.00 |
BZ Autres créances | 1 918 118.00 | 544 728.00 | 1 373 390.00 | 1 918 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 618 243.00 | 2 516.00 | 8 615 727.00 | 8 618 243.00 |
CF Disponibilités | 313 998.00 | | 313 998.00 | 313 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 339 741.00 | 547 244.00 | 10 792 498.00 | 11 339 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 515 519.00 | 3 637 560.00 | 21 877 959.00 | 25 515 519.00 |
CU Autres participations | 14 157 666.00 | 3 076 868.00 | 11 080 798.00 | 14 157 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 065 000.00 | 11 065 000.00 | | 11 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106 500.00 | 1 106 500.00 | | 1 106 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 398 049.00 | 7 887 283.00 | | 8 398 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 581.00 | 510 766.00 | | 327 581.00 |
DL TOTAL (I) | 20 897 703.00 | 20 570 121.00 | | 20 897 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 755.00 | 179 401.00 | | 39 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 775.00 | 225 107.00 | | 938 775.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 256.00 | 404 508.00 | | 980 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 877 959.00 | 20 974 629.00 | | 21 877 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 462.00 | | 1 494 462.00 | 1 494 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 462.00 | | 1 494 462.00 | 1 494 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 034 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 878 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 724.00 | 13 688.00 | | 17 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217 724.00 | 191 559.00 | | 3 217 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 562.00 | 109 308.00 | | 229 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 001.00 | 75 000.00 | | 80 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 563.00 | 184 308.00 | | 309 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908 161.00 | 7 251.00 | | 2 908 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 505.00 | 153 350.00 | | 702 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 520.00 | 3 114 730.00 | | 5 714 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 939.00 | 2 603 964.00 | | 5 386 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 581.00 | 510 766.00 | | 327 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 153 912.00 | | 113 520.00 | 14 153 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 021.00 | 14 157 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 654.00 | 14 175 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 633.00 | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126 167.00 | | 113 520.00 | 14 126 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 137.00 | 944.00 | 9 633.00 | 22 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | 9 633.00 | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 617.00 | 944.00 | | 11 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515 083.00 | 32 270.00 | 110.00 | 515 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 283.00 | 3 109 139.00 | 74 310.00 | 589 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 283.00 | 3 109 139.00 | 74 310.00 | 589 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709 526.00 | 709 526.00 | | 709 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 485 807.00 | | | 485 807.00 |
VB T. V. A. | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 006.00 | | | 1 837 006.00 |
VP Divers | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 500.00 | 2 106 293.00 | 301 208.00 | 2 407 500.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 256.00 | 980 256.00 | | 980 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |