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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AP Constructions | 304 966.00 | 284 897.00 | 20 069.00 | 304 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 563.00 | 158 180.00 | 31 382.00 | 189 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 957.00 | 115 725.00 | 70 232.00 | 185 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 995.00 | 718 494.00 | 124 500.00 | 842 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 274.00 | 113 296.00 | 194 978.00 | 308 274.00 |
BZ Autres créances | 369 529.00 | 222 835.00 | 146 693.00 | 369 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 177 519.00 | | 177 519.00 | 177 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 053.00 | 336 132.00 | 656 920.00 | 993 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 048.00 | 1 054 627.00 | 781 421.00 | 1 836 048.00 |
CU Autres participations | 112 880.00 | 110 064.00 | 2 816.00 | 112 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
DH Report à nouveau | -445 631.00 | -389 850.00 | | -445 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 927.00 | -55 780.00 | | 110 927.00 |
DK Provisions réglementées | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | -101 383.00 | -212 310.00 | | -101 383.00 |
DP Provisions pour risques | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 475.00 | 9 480.00 | | 13 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 183.00 | 125 188.00 | | 129 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 552.00 | 237 352.00 | | 173 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 182.00 | 104 477.00 | | 125 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 231.00 | 411 468.00 | | 418 231.00 |
EA Autres dettes | 19 241.00 | 34 754.00 | | 19 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 621.00 | 788 363.00 | | 753 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 421.00 | 701 241.00 | | 781 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 556.00 | 649 831.00 | | 670 556.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 952.00 | | 118 952.00 | 118 952.00 |
FD Production vendue biens | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
FG Production vendue services | 1 417 074.00 | | 1 417 074.00 | 1 417 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 005.00 | | 1 542 005.00 | 1 542 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 475.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 903.00 | 108 256.00 | | 129 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201.00 | 20 891.00 | | 2 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 708.00 | 64 458.00 | | 115 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 812.00 | 193 605.00 | | 247 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 724.00 | 10 104.00 | | 19 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 432.00 | 125 812.00 | | 135 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 379.00 | 67 793.00 | | 112 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 502.00 | 1 935 270.00 | | 1 815 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 575.00 | 1 991 050.00 | | 1 704 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 927.00 | -55 780.00 | | 110 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 180.00 | | 21 345.00 | 1 192 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 530.00 | 842 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 091.00 | 49 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 439.00 | 680 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 582.00 | | 21 345.00 | 1 024 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 711.00 | 42 787.00 | 352 068.00 | 917 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 751.00 | 2 967.00 | 5 091.00 | 51 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 960.00 | 39 820.00 | 346 977.00 | 865 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 188.00 | 129 183.00 | 125 188.00 | 125 188.00 |
6T Sur comptes clients | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 836.00 | | | 222 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 197.00 | | | 446 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 201.00 | 129 183.00 | 125 188.00 | 574 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 475.00 | 9 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 708.00 | 115 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 552.00 | 62 486.00 | 76 066.00 | 138 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
UX Autres créances clients | 182 626.00 | | | 182 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
VB T. V. A. | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
VC Groupe et associés | 222 836.00 | | | 222 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 944.00 | 10 219.00 | 14 724.00 | 24 944.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
VP Divers | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 274.00 | 167 274.00 | | 167 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 626.00 | 685 626.00 | | 685 626.00 |
VW T.V.A. | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 346.00 | 670 556.00 | 90 790.00 | 761 346.00 |