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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 459.00 | 27 879.00 | 580.00 | 28 459.00 |
AP Constructions | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 795.00 | 168 480.00 | 36 315.00 | 204 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 873.00 | 122 031.00 | 192 842.00 | 314 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 687.00 | 458 149.00 | 230 537.00 | 688 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 951.00 | 7 249.00 | 448 702.00 | 455 951.00 |
BZ Autres créances | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 890 716.00 | | 890 716.00 | 890 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 731.00 | 7 249.00 | 1 594 482.00 | 1 601 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 419.00 | 465 399.00 | 1 825 020.00 | 2 290 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 866.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 298 831.00 | 92 446.00 | | 298 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 548.00 | 216 519.00 | | 280 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 092.00 | 3 926.00 | | 57 092.00 |
DL TOTAL (I) | 881 977.00 | 548 263.00 | | 881 977.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 74 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 909.00 | 25 771.00 | | 41 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 909.00 | 99 771.00 | | 63 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 699.00 | 52.00 | | 155 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 197.00 | 255 768.00 | | 261 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 040.00 | 420 725.00 | | 403 040.00 |
EA Autres dettes | 24 079.00 | 24 962.00 | | 24 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 133.00 | 736 624.00 | | 879 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 020.00 | 1 384 659.00 | | 1 825 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 356.00 | 736 624.00 | | 896 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 319.00 | | 246 727.00 | 510 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 359.00 | 688 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 359.00 | 659 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 752.00 | | 708.00 | 27 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 767.00 | | 246 019.00 | 481 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 205.00 | 79 553.00 | 61 608.00 | 440 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 752.00 | 128.00 | | 27 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 453.00 | 79 425.00 | 61 608.00 | 412 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 197.00 | 261 197.00 | | 261 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 322.00 | 201 322.00 | | 201 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 441 864.00 | 441 864.00 | | 441 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VB T. V. A. | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 659.00 | 49 095.00 | 106 565.00 | 155 659.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VP Divers | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 012.00 | 619 212.00 | 800.00 | 620 012.00 |
VW T.V.A. | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 133.00 | 772 568.00 | 106 565.00 | 879 133.00 |