| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AP Constructions | 304 967.00 | 295 730.00 | 9 237.00 | 304 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 274.00 | 195 628.00 | 40 645.00 | 236 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 604.00 | 120 105.00 | 56 499.00 | 176 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 833.00 | 652 651.00 | 107 181.00 | 759 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 992.00 | 107 062.00 | 229 929.00 | 336 992.00 |
BZ Autres créances | 151 788.00 | | 151 788.00 | 151 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 433.00 | | 243 433.00 | 243 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 381.00 | 107 062.00 | 647 319.00 | 754 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 213.00 | 759 713.00 | 754 500.00 | 1 514 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
DH Report à nouveau | -151 009.00 | -334 704.00 | | -151 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 684.00 | 183 696.00 | | 183 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 221.00 | 9 577.00 | | 12 221.00 |
DL TOTAL (I) | 275 402.00 | 89 073.00 | | 275 402.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 40 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 922.00 | 12 051.00 | | 12 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 922.00 | 52 051.00 | | 64 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 14 888.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 516.00 | 111 152.00 | | 53 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 104.00 | 139 871.00 | | 142 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 321.00 | 232 350.00 | | 195 321.00 |
EA Autres dettes | 18 672.00 | 15 752.00 | | 18 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 177.00 | 514 014.00 | | 414 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 500.00 | 655 138.00 | | 754 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 445.00 | 491 182.00 | | 412 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 530 581.00 | | 1 530 581.00 | 1 530 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 215.00 | | 1 630 215.00 | 1 630 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 922.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 706.00 | 181 843.00 | | 169 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 630.00 | 7 518.00 | | 8 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 451 424.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 337.00 | 640 784.00 | | 218 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | 362 082.00 | | 1 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | 40 000.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 607.00 | 402 082.00 | | 54 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 730.00 | 238 702.00 | | 163 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 108.00 | 2 114 650.00 | | 1 900 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 423.00 | 1 930 954.00 | | 1 716 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 684.00 | 183 696.00 | | 183 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 327.00 | | 11 343.00 | 752 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 759 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 717 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 139.00 | | 10 543.00 | 711 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 052.00 | 45 481.00 | 2 882.00 | 610 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 864.00 | 45 481.00 | 2 882.00 | 568 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 516.00 | 16 784.00 | 355.00 | 18 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 217 708.00 | 217 708.00 | | 217 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 283.00 | 119 283.00 | | 119 283.00 |
VB T. V. A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VP Divers | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 681.00 | 497 881.00 | 800.00 | 498 681.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 177.00 | 412 445.00 | 355.00 | 414 177.00 |