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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
AP Constructions | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 765.00 | 181 723.00 | 26 042.00 | 207 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 244.00 | 90 972.00 | 43 272.00 | 134 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 319.00 | 440 205.00 | 70 114.00 | 510 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 242.00 | 6 911.00 | 466 332.00 | 473 242.00 |
BZ Autres créances | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CF Disponibilités | 690 314.00 | | 690 314.00 | 690 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 456.00 | 6 911.00 | 1 314 546.00 | 1 321 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 775.00 | 447 116.00 | 1 384 660.00 | 1 831 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 1 634.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 92 446.00 | 31 042.00 | | 92 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 520.00 | 64 637.00 | | 216 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 927.00 | 8 145.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 548 263.00 | 335 962.00 | | 548 263.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 52 000.00 | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 771.00 | 14 343.00 | | 25 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 771.00 | 66 343.00 | | 99 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 163.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 768.00 | 146 434.00 | | 255 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 725.00 | 197 480.00 | | 420 725.00 |
EA Autres dettes | 24 963.00 | 18 833.00 | | 24 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 625.00 | 398 026.00 | | 736 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 660.00 | 800 331.00 | | 1 384 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 625.00 | 398 026.00 | | 736 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 043.00 | | 18 436.00 | 755 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 160.00 | 510 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 436.00 | 27 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 724.00 | 481 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 055.00 | | 18 436.00 | 713 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 316.00 | 27 263.00 | 249 373.00 | 662 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 188.00 | | 13 436.00 | 41 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 128.00 | 27 263.00 | 235 937.00 | 621 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 768.00 | 255 768.00 | | 255 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 211.00 | 157 211.00 | | 157 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 461 962.00 | 461 962.00 | | 461 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VB T. V. A. | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 335.00 | 557 535.00 | 800.00 | 558 335.00 |
VW T.V.A. | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 625.00 | 736 625.00 | | 736 625.00 |