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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 460.00 | 26 116.00 | 344.00 | 26 460.00 |
AP Constructions | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 777.00 | 170 317.00 | 51 460.00 | 221 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 936.00 | 171 129.00 | 158 807.00 | 329 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 731.00 | 507 320.00 | 211 411.00 | 718 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 554.00 | 10 110.00 | 734 444.00 | 744 554.00 |
BZ Autres créances | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 750 971.00 | | 750 971.00 | 750 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 983.00 | 10 110.00 | 1 684 874.00 | 1 694 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 715.00 | 517 430.00 | 1 896 285.00 | 2 413 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 579 380.00 | 298 832.00 | | 579 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 368.00 | 280 548.00 | | 242 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 221.00 | 57 092.00 | | 42 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 475.00 | 881 977.00 | | 1 109 475.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 077.00 | 41 910.00 | | 36 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 077.00 | 63 910.00 | | 58 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 565.00 | 155 699.00 | | 106 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 353.00 | 261 197.00 | | 280 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 422.00 | 403 041.00 | | 305 422.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 24 079.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 734.00 | 879 133.00 | | 728 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 285.00 | 1 825 020.00 | | 1 896 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 690.00 | 879 133.00 | | 671 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 688.00 | | 52 037.00 | 688 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 993.00 | 718 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 26 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 993.00 | 691 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 428.00 | | 52 037.00 | 659 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 150.00 | 67 570.00 | 18 400.00 | 458 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 880.00 | -1 764.00 | | 27 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 270.00 | 69 334.00 | 18 400.00 | 430 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 910.00 | 36 077.00 | 41 910.00 | 63 910.00 |
6T Sur comptes clients | 7 250.00 | 2 860.00 | | 7 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 250.00 | 2 860.00 | | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 159.00 | 38 937.00 | 41 910.00 | 71 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 937.00 | 41 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 353.00 | 280 353.00 | | 280 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 270.00 | 164 270.00 | | 164 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 728 012.00 | 728 012.00 | | 728 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VB T. V. A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 565.00 | 49 521.00 | 57 044.00 | 106 565.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
VP Divers | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 828.00 | 834 028.00 | 800.00 | 834 828.00 |
VW T.V.A. | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 734.00 | 671 690.00 | 57 044.00 | 728 734.00 |