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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AP Constructions | 304 967.00 | 298 479.00 | 6 488.00 | 304 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 678.00 | 193 857.00 | 38 820.00 | 232 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 411.00 | 128 792.00 | 46 619.00 | 175 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 043.00 | 662 316.00 | 92 727.00 | 755 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 928.00 | 4 932.00 | 219 995.00 | 224 928.00 |
BZ Autres créances | 85 539.00 | | 85 539.00 | 85 539.00 |
CF Disponibilités | 374 494.00 | | 374 494.00 | 374 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 536.00 | 4 932.00 | 707 603.00 | 712 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 579.00 | 667 248.00 | 800 331.00 | 1 467 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DG Autres réserves | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
DH Report à nouveau | | -151 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 637.00 | 183 684.00 | | 64 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 145.00 | 12 221.00 | | 8 145.00 |
DL TOTAL (I) | 335 962.00 | 275 402.00 | | 335 962.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 343.00 | 12 922.00 | | 14 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 343.00 | 64 922.00 | | 66 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 4 564.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 117.00 | 53 516.00 | | 35 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 434.00 | 142 104.00 | | 146 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 480.00 | 195 321.00 | | 197 480.00 |
EA Autres dettes | 18 833.00 | 18 672.00 | | 18 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 026.00 | 414 177.00 | | 398 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 331.00 | 754 500.00 | | 800 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 412 445.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 833.00 | | 21 069.00 | 759 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 858.00 | 755 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 858.00 | 713 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 845.00 | | 21 069.00 | 717 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 651.00 | 34 044.00 | 24 379.00 | 652 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 463.00 | 34 044.00 | 24 379.00 | 611 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 016.00 | 219 016.00 | | 219 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 276.00 | 320 476.00 | 800.00 | 321 276.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 026.00 | 398 026.00 | | 398 026.00 |