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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 758.00 | 8 301.00 | 15 457.00 | 23 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 134.00 | 173 380.00 | 110 753.00 | 284 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 391.00 | 186 408.00 | 143 983.00 | 330 391.00 |
BT Marchandises | 920 187.00 | | 920 187.00 | 920 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 581.00 | 234.00 | 23 346.00 | 23 581.00 |
BZ Autres créances | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
CF Disponibilités | 218 241.00 | | 218 241.00 | 218 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 269.00 | 234.00 | 1 239 034.00 | 1 239 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 661.00 | 186 643.00 | 1 383 017.00 | 1 569 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 476 590.00 | | | 476 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
DL TOTAL (I) | 596 156.00 | | | 596 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 756.00 | | | 471 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 503.00 | | | 206 503.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 861.00 | | | 786 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 017.00 | | | 1 383 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 186.00 | | | 726 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 058.00 | | 3 353 058.00 | 3 353 058.00 |
FD Production vendue biens | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
FG Production vendue services | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 770.00 | | 3 415 770.00 | 3 415 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 194.00 | | | 3 437 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 627.00 | | | 3 361 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 646.00 | | 17 745.00 | 312 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 147.00 | | 17 745.00 | 290 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 277.00 | 36 130.00 | | 150 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 550.00 | 36 130.00 | | 145 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 756.00 | 471 756.00 | | 471 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VC Groupe et associés | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 015.00 | 31 340.00 | 60 675.00 | 92 015.00 |
VI Groupe et associés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VP Divers | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 612.00 | 100 560.00 | 18 052.00 | 118 612.00 |
VW T.V.A. | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 861.00 | 726 186.00 | 60 675.00 | 786 861.00 |