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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 044.00 | 13 353.00 | 26 690.00 | 40 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 863.00 | 236 525.00 | 200 338.00 | 436 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 680.00 | 249 878.00 | 244 801.00 | 494 680.00 |
BT Marchandises | 718 627.00 | | 718 627.00 | 718 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BZ Autres créances | 44 668.00 | 1 382.00 | 43 286.00 | 44 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
CF Disponibilités | 745 541.00 | | 745 541.00 | 745 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 547.00 | 1 382.00 | 1 651 165.00 | 1 652 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 227.00 | 251 261.00 | 1 895 966.00 | 2 147 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 733 947.00 | 714 915.00 | | 733 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 059.00 | 69 031.00 | | 175 059.00 |
DL TOTAL (I) | 953 006.00 | 827 947.00 | | 953 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 619.00 | 394 017.00 | | 132 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 326.00 | 63 326.00 | | 88 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461.00 | 1 336.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 565.00 | 275 482.00 | | 492 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 987.00 | 152 179.00 | | 227 987.00 |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 960.00 | 886 710.00 | | 942 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 966.00 | 1 714 657.00 | | 1 895 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 951.00 | | | 857 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 060.00 | 368.00 | 3 197 428.00 | 3 197 060.00 |
FD Production vendue biens | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
FG Production vendue services | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 046.00 | 368.00 | 3 285 414.00 | 3 285 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 328.00 | |
GE Autres charges | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 099.00 | | | 3 364 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 039.00 | | | 3 189 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 059.00 | | | 175 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 144.00 | | 142 281.00 | 452 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 745.00 | 494 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 726.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 018.00 | 476 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 845.00 | | 142 081.00 | 429 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 572.00 | | 200.00 | 17 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 743.00 | 51 391.00 | 98 257.00 | 296 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 017.00 | 51 391.00 | 93 530.00 | 292 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 565.00 | 492 565.00 | | 492 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 118.00 | 48 571.00 | 83 547.00 | 132 118.00 |
VI Groupe et associés | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 170.00 | | | 347 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 900.00 | 93 128.00 | 17 772.00 | 110 900.00 |
VW T.V.A. | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 499.00 | 857 951.00 | 83 547.00 | 941 499.00 |