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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 3 263.00 | 3 390.00 | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 854.00 | 207 266.00 | 153 588.00 | 360 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 808.00 | 215 256.00 | 174 551.00 | 389 808.00 |
BT Marchandises | 750 261.00 | | 750 261.00 | 750 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 780.00 | 614.00 | 43 166.00 | 43 780.00 |
BZ Autres créances | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
CF Disponibilités | 445 473.00 | | 445 473.00 | 445 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 806.00 | 614.00 | 1 319 191.00 | 1 319 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 614.00 | 215 871.00 | 1 493 743.00 | 1 709 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 603 254.00 | | | 603 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
DL TOTAL (I) | 780 098.00 | | | 780 098.00 |
DP Provisions pour risques | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 032.00 | | | 352 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 957.00 | | | 710 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 743.00 | | | 1 493 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 211.00 | | | 611 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 118 392.00 | | 3 118 392.00 | 3 118 392.00 |
FD Production vendue biens | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
FG Production vendue services | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 236.00 | | 3 197 236.00 | 3 197 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 242.00 | |
GE Autres charges | | | 9 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 917.00 | | | 3 331 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 073.00 | | | 3 199 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 392.00 | | 44 366.00 | 437 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 17 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 950.00 | 389 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 750.00 | 367 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 893.00 | | 44 366.00 | 414 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 623.00 | 44 553.00 | 46 920.00 | 217 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 896.00 | 44 553.00 | 46 920.00 | 212 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 687.00 | | |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | 40.00 | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | 40.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | 2 687.00 | 40.00 | 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 032.00 | 352 032.00 | | 352 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
UX Autres créances clients | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 887.00 | 54 433.00 | 90 635.00 | 153 887.00 |
VI Groupe et associés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VP Divers | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 643.00 | 123 334.00 | 18 308.00 | 141 643.00 |
VW T.V.A. | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 665.00 | 611 211.00 | 90 635.00 | 710 665.00 |