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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 044.00 | 20 693.00 | 19 350.00 | 40 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 382.00 | 283 860.00 | 175 522.00 | 459 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 199.00 | 304 553.00 | 367 645.00 | 672 199.00 |
BT Marchandises | 1 089 848.00 | | 1 089 848.00 | 1 089 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BZ Autres créances | 63 000.00 | 1 382.00 | 61 618.00 | 63 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
CF Disponibilités | 360 811.00 | | 360 811.00 | 360 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 252.00 | 1 382.00 | 1 643 870.00 | 1 645 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 451.00 | 305 936.00 | 2 011 515.00 | 2 317 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 859 006.00 | | | 859 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 296.00 | | | 273 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 303.00 | | | 1 176 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 326.00 | | | 73 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 180.00 | | | 453 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 212.00 | | | 835 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 515.00 | | | 2 011 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 338.00 | | | 782 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 960.00 | | 3 318 960.00 | 3 318 960.00 |
FD Production vendue biens | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FG Production vendue services | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 580.00 | | 3 426 580.00 | 3 426 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 460.00 | | | 3 463 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 163.00 | | | 3 190 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 296.00 | | | 273 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 680.00 | | 186 885.00 | 494 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 366.00 | 672 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 366.00 | 654 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 908.00 | | 186 885.00 | 476 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 878.00 | 64 041.00 | 9 366.00 | 249 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 878.00 | 64 041.00 | 9 366.00 | 249 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 180.00 | 453 180.00 | | 453 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 585.00 | 47 112.00 | 51 473.00 | 98 585.00 |
VI Groupe et associés | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 113.00 | 99 341.00 | 17 772.00 | 117 113.00 |
VW T.V.A. | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 811.00 | 782 338.00 | 51 473.00 | 833 811.00 |