| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 154.00 | 5 423.00 | 7 730.00 | 13 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 312.00 | 237 404.00 | 143 907.00 | 381 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 766.00 | 247 555.00 | 169 210.00 | 416 766.00 |
BT Marchandises | 824 794.00 | | 824 794.00 | 824 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
BZ Autres créances | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
CF Disponibilités | 545 795.00 | | 545 795.00 | 545 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 265.00 | | 1 522 265.00 | 1 522 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 031.00 | 247 555.00 | 1 691 476.00 | 1 939 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 686 098.00 | | | 686 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
DL TOTAL (I) | 808 915.00 | | | 808 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 246.00 | | | 134 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 540.00 | | | 508 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 507.00 | | | 188 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 560.00 | | | 882 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 476.00 | | | 1 691 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864 111.00 | | 2 864 111.00 | 2 864 111.00 |
FD Production vendue biens | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
FG Production vendue services | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 338.00 | | 2 937 338.00 | 2 937 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 276.00 | |
GE Autres charges | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 193.00 | | | 2 980 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 376.00 | | | 2 901 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 808.00 | | 43 980.00 | 389 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 022.00 | 416 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 022.00 | 394 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 509.00 | | 43 980.00 | 367 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 256.00 | 48 276.00 | 15 977.00 | 215 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 529.00 | 48 276.00 | 15 977.00 | 210 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 81.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 540.00 | 508 540.00 | | 508 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
UX Autres créances clients | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 633.00 | 56 604.00 | 77 029.00 | 133 633.00 |
VI Groupe et associés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 247.00 | 151 675.00 | 17 572.00 | 169 247.00 |
VW T.V.A. | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 620.00 | 804 591.00 | 77 029.00 | 881 620.00 |