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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 321.00 | 14 281.00 | 15 039.00 | 29 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 572.00 | 198 614.00 | 186 957.00 | 385 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 392.00 | 217 623.00 | 219 769.00 | 437 392.00 |
BT Marchandises | 892 586.00 | | 892 586.00 | 892 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 712.00 | 654.00 | 38 057.00 | 38 712.00 |
BZ Autres créances | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
CF Disponibilités | 253 082.00 | | 253 082.00 | 253 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 035.00 | 654.00 | 1 271 380.00 | 1 272 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 427.00 | 218 277.00 | 1 491 149.00 | 1 709 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 156.00 | | | 552 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
DL TOTAL (I) | 697 254.00 | | | 697 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 911.00 | | | 416 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 731.00 | | | 197 731.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 895.00 | | | 793 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 149.00 | | | 1 491 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 337.00 | | | 677 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 371.00 | | 3 569 371.00 | 3 569 371.00 |
FD Production vendue biens | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
FG Production vendue services | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 402.00 | | 3 645 402.00 | 3 645 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 9 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 164.00 | | | 3 693 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 066.00 | | | 3 592 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 391.00 | | 121 649.00 | 330 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 648.00 | 437 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 648.00 | 414 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 892.00 | | 121 649.00 | 307 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 408.00 | 36 582.00 | 5 367.00 | 186 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 681.00 | 36 582.00 | 5 367.00 | 181 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234.00 | 420.00 | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | 420.00 | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | 420.00 | | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 911.00 | 416 911.00 | | 416 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 702.00 | 44 447.00 | 94 308.00 | 160 702.00 |
VI Groupe et associés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 125.00 | | | 111 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VP Divers | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 138.00 | 126 366.00 | 17 772.00 | 144 138.00 |
VW T.V.A. | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 592.00 | 677 337.00 | 94 308.00 | 793 592.00 |