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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 236.00 | 9 040.00 | 21 196.00 | 30 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 608.00 | 282 976.00 | 116 631.00 | 399 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 144.00 | 296 743.00 | 155 400.00 | 452 144.00 |
BT Marchandises | 682 033.00 | | 682 033.00 | 682 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
BZ Autres créances | 36 834.00 | 1 382.00 | 35 451.00 | 36 834.00 |
CF Disponibilités | 790 619.00 | | 790 619.00 | 790 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 639.00 | 1 382.00 | 1 559 257.00 | 1 560 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 784.00 | 298 126.00 | 1 714 657.00 | 2 012 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 714 915.00 | 686 098.00 | | 714 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 031.00 | 78 817.00 | | 69 031.00 |
DL TOTAL (I) | 827 947.00 | 808 915.00 | | 827 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 017.00 | 134 246.00 | | 394 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 326.00 | 50 326.00 | | 63 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336.00 | 940.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 482.00 | 508 540.00 | | 275 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 179.00 | 188 507.00 | | 152 179.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 710.00 | 882 560.00 | | 886 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 657.00 | 1 691 476.00 | | 1 714 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559 816.00 | | 2 559 816.00 | 2 559 816.00 |
FD Production vendue biens | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
FG Production vendue services | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 069.00 | | 2 621 069.00 | 2 621 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 581.00 | 25 527.00 | | 26 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 575.00 | 2 980 192.00 | | 2 630 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 544.00 | 2 901 375.00 | | 2 561 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 031.00 | 78 817.00 | | 69 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 482.00 | 275 482.00 | | 275 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
UX Autres créances clients | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 529.00 | 338 343.00 | 55 186.00 | 393 529.00 |
VI Groupe et associés | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 559.00 | 87 987.00 | 17 572.00 | 105 559.00 |
VW T.V.A. | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 375.00 | 830 188.00 | 55 186.00 | 885 375.00 |