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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 143.00 | 1 149 758.00 | 2 455 385.00 | 3 605 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 879.00 | 1 210 493.00 | 2 455 385.00 | 3 665 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BN En cours de production de biens | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 115.00 | 49 792.00 | 749 323.00 | 799 115.00 |
BZ Autres créances | 118 441.00 | | 118 441.00 | 118 441.00 |
CF Disponibilités | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 186.00 | 49 792.00 | 936 394.00 | 986 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 065.00 | 1 260 286.00 | 3 391 779.00 | 4 652 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 152.00 | | | 89 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 296.00 | -65 980.00 | | -56 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563.00 | 9 684.00 | | 90 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 036.00 | 232 559.00 | | 188 036.00 |
DL TOTAL (I) | 999 304.00 | 953 264.00 | | 999 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 599.00 | 552.00 | | 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 599.00 | 552.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 689.00 | 1 882 881.00 | | 1 257 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 283.00 | 1 758 320.00 | | 1 019 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 421.00 | 190 807.00 | | 109 421.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 1 699.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 876.00 | 3 833 706.00 | | 2 391 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 779.00 | 4 787 522.00 | | 3 391 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
FG Production vendue services | 2 139 003.00 | | 2 139 003.00 | 2 139 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 316.00 | | 2 145 316.00 | 2 145 316.00 |
FM Production stockée | | | 13 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 498.00 | 17 647.00 | | 16 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 949.00 | 211 947.00 | | 180 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 447.00 | 229 594.00 | | 197 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 8 514.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 554.00 | 148 866.00 | | 120 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 753.00 | 157 380.00 | | 120 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 694.00 | 72 213.00 | | 76 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 630.00 | -9 472.00 | | 36 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 726.00 | 3 197 951.00 | | 2 356 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 163.00 | 3 188 267.00 | | 2 266 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 563.00 | 9 684.00 | | 90 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 091.00 | | 27 197.00 | 3 864 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 409.00 | 3 665 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 409.00 | 3 658 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 132.00 | | 27 197.00 | 3 857 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 849.00 | 509 500.00 | 104 856.00 | 805 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 890.00 | 509 500.00 | 104 856.00 | 798 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552.00 | 47.00 | | 552.00 |
6T Sur comptes clients | 22 919.00 | 26 874.00 | | 22 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 919.00 | 26 874.00 | | 22 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 471.00 | 26 921.00 | | 23 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 283.00 | 1 019 283.00 | | 1 019 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 709 963.00 | | | 709 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 152.00 | | | 89 152.00 |
VB T. V. A. | 81 012.00 | | | 81 012.00 |
VC Groupe et associés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 434.00 | 1 257 434.00 | | 1 257 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 416.00 | 842 264.00 | 89 152.00 | 931 416.00 |
VW T.V.A. | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 876.00 | 2 391 876.00 | | 2 391 876.00 |